(代碼)標的名稱日期淨值
(ABAB)聯博-美國收益基金A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2833.8300
美元
(ABABM)聯博-美國收益基金AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/286.4600
美元
(ABEB)聯博-歐洲收益基金A2股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2822.4800
歐元
(ABHB)聯博-全球非投資等級債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金)01/2819.9400
美元
(ABHBM)聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元(基金之配息來源可能為本金)01/283.1500
美元
(ABRE)聯博-全球不動產證券基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)01/2829.4000
美元
(ANW)安本基金-環球永續股票基金A累積美元01/2829.9389
美元
(BGR)霸菱全球資源基金-A類美元配息型(2010/09/17暫停新申購)01/2832.0100
美元
(CF001)先機環球動態債券基金L類累積股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)01/2828.2325
美元
(CF004)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)01/28208.7700
美元
(CF007)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)01/2874.5200
美元
(CF011)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)01/2811.2500
美元
(CF014)富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)01/281.0690
美元
(CF015)富達基金-美元債券基金01/287.2040
美元
(CF018)施羅德環球基金系列-環球債券-A1股(基金之配息來源可能為本金)01/2810.5840
美元
(CF020)聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元(基金之配息來源可能為本金)01/283.1500
美元
(CF024)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)01/2828.5900
美元
(CF054)愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)(暫停新申購)01/27308.8700
美元
(CF064)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2887.9300
美元
(CF065)美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)01/2870.0600
美元
(CF079)富達基金－全球主題機會基金A股美元01/2897.3400
美元
(CF086)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元01/28288.6100
美元
(CF087)貝萊德環球資產配置基金A2美元01/2896.1000
美元
(CF089)貝萊德世界礦業基金A2美元01/28118.0100
美元
(CF093)安本基金-環球永續股票基金A累積美元01/2829.9389
美元
(CF096)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股01/2859.8200
美元
(CF099)富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股歐元)01/2862.2900
歐元
(CF101)貝萊德世界能源基金A2美元01/2829.2300
美元
(CF110)富達基金-全球聚焦基金-A股01/28148.4000
美元
(CF111)聯博-美國收益基金AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/286.4600
美元
(CF114)聯博-歐洲收益基金AT股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/285.9000
歐元
(CF117)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)01/2827.4000
美元
(CF118)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)01/28182.9122
美元
(CF124)施羅德環球基金系列-環球小型公司--A1股01/28287.3775
美元
(CF125)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積01/2821.8798
美元
(CF127)摩根基金-環球天然資源基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)01/2822.9300
美元
(CF133)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股01/2811.9700
美元
(CF134)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※01/288.0700
美元
(CF142)宏利環球基金-環球股票基金AA股01/282.3785
美元
(CF145)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球核心策略基金美元A(acc)股(2021/8/2撤銷核備)(暫停新申購)01/2818.6200
美元
(CF148)聯博-美國收益基金AT股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2810.4800
澳幣
(CF156)景順健康護理創新基金A-年配息股美元01/28211.5300
美元
(CFG002)美元債券01/287.2040
美元
(CFG024)富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股歐元)01/2862.2900
歐元
(DB002)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)※01/289.3400
美元
(DB003)施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※01/28109.6273
美元
(DB004)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※01/288.4800
美元
(DB005)富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※01/288.3490
美元
(F033)富達基金-全球債券基金(A類股份-美元)01/281.0690
美元
(F037)貝萊德全球基金系列-貝萊德環球資產配置基金A2美元01/2896.1000
美元
(F040)聯博-全球非投資等級債券基金 A2股美元(基金之配息來源可能為本金)01/2819.9400
美元
(F041)聯博-美國收益基金A2股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2833.8300
美元
(F044)聯博-國際科技基金A股美元01/281274.9700
美元
(F045)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)01/2822.1626
美元
(F052)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)01/2811.2500
美元
(F053)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-中小型企業基金美元A(Ydis)股01/2854.9700
美元
(F054)貝萊德世界礦業基金A2美元01/28118.0100
美元
(F055)貝萊德永續能源基金A2美元01/2822.5400
美元
(F057)貝萊德世界黃金基金A2美元01/28127.1700
美元
(F058)貝萊德世界能源基金A2美元01/2829.2300
美元
(F061)景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國RULE144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)※01/2810.1700
美元
(F063)聯博-國際醫療基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)01/28596.5600
美元
(F064)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份※01/28222.9200
美元
(F071)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/28202.6200
美元
(F072)貝萊德環球動力股票基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/2842.5800
美元
(F074)聯博-全球非投資等級債券基金 AT股美元(基金之配息來源可能為本金)01/283.1500
美元
(F075)聯博-美國收益基金AT股美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/286.4600
美元
(F076)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※01/2811.2500
美元
(F097)富達基金-美元債券基金01/287.2040
美元
(F099)富達基金－全球消費品牌基金 (A股歐元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)01/2894.8000
歐元
(F100)富達基金-全球工業基金01/28113.7000
歐元
(F1023)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金)※01/2842.1500
美元
(F1024)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金)※01/2835.9700
澳幣
(F103)富達基金-世界基金01/2847.2200
歐元
(F1069)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2818.4549
美元
(F1070)施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/2818.5293
歐元
(F1071)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/284.6265
美元
(F1072)施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/287.3180
澳幣
(F1076)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-累積(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)01/28169.5596
美元
(F1077)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/2882.4883
美元
(F1078)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/2875.0595
澳幣
(F1089)富達基金-世界基金A股累計美元01/2828.6300
美元
(F1105)景順環球股票收益基金A股美元01/28146.7900
美元
(F1106)景順環球小型企業基金A-年配息股美元01/28256.2100
美元
(F1112)景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)※01/2814.0100
美元
(F1115)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)※01/2784.2300
澳幣
(F1127)摩根投資基金-環球股息基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計)(本基金並無保證收益及配息)(暫停新申購)01/28284.2600
美元
(F1128)摩根投資基金-環球股息基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※(暫停新申購)01/28212.0700
美元
(F1145)聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金)01/2837.3700
歐元
(F1202)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)01/2852.4400
美元
(F1214)百達-保安-R美元01/28352.7800
美元
(F1237)富達基金-全球科技基金A股累計美元01/2879.3600
美元
(F125)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股01/2863.0900
美元
(F126)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金美元A(acc)股01/2811.9700
美元
(F1278)摩根基金-環球醫療科技基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計)01/28540.7600
美元
(F1284)東方匯理基金環球責任股票A美元(本基金之配息來源可能為本金)01/28611.7400
美元
(F1297)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)※01/28111.6100
美元
(F1304)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※01/28166.4200
美元
(F131)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)01/2810.1100
美元
(F1338)高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元(本基金之配息來源可能為本金)01/28293.4000
美元
(F1339)高盛全球環境轉型基金X股美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(2020/04/10暫停新申購)01/281712.4900
美元
(F135)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股01/2859.8200
美元
(F1356)景順實質資產基金A-年配息股美元(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)※01/2816.1200
美元
(F136)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※01/289.4200
歐元
(F1366)富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)01/2827.5700
美元
(F1367)摩根基金-環球天然資源基金-JPM環球天然資源(歐元)-A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)01/2823.0000
歐元
(F137)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)01/2828.5900
美元
(F138)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※01/288.0700
美元
(F139)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※01/286.7500
歐元
(F1403)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(EUR)01/27426.0400
歐元
(F1405)法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/A(EUR)01/2715.9700
歐元
(F1406)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A(USD)01/27153.9700
美元
(F1424)宏利環球基金-康健護理基金AA股01/283.6617
美元
(F1453)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(歐元避險)A-季配浮動(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/2874.1546
歐元
(F1454)施羅德環球基金系列-環球氣候變化策略(美元)A1-累積01/2828.1914
美元
(F1459)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)01/2895.1900
美元
(F146)聯博-全球不動產證券基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)01/2829.4000
美元
(F148)聯博-短期債券基金A2股美元(基金之配息來源可能為本金)01/2820.0000
美元
(F1483)瑞銀(盧森堡)美元基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/272117.3700
美元
(F1484)瑞銀(盧森堡)澳幣基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(暫停新申購)01/272659.3600
澳幣
(F149)聯博-短期債券基金AT股美元(基金之配息來源可能為本金)01/287.2700
美元
(F1496)摩根可持續基建基金(本基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)01/289.1200
美元
(F150)聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)01/2810.5800
歐元
(F151)聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險(基金之配息來源可能為本金)01/2810.3200
澳幣
(F1510)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※01/2849.5500
南非幣
(F1515)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※01/2861.0800
南非幣
(F152)聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2844.6500
美元
(F1523)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)美元避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※01/2810.4900
美元
(F1524)聯博-歐洲收益基金AA(穩定月配)級別歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※01/2810.2100
歐元
(F1526)聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)※01/2826.7800
美元
(F1527)聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※01/2824.0000
澳幣
(F1528)聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2852.2900
美元
(F1550)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2815.9200
歐元
(F1551)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(累積股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2825.5800
美元
(F1553)PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)01/2823.8900
歐元
(F1554)PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※01/289.3000
美元
(F1555)PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)01/2831.8900
美元
(F1558)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息股份)(基金之配息來源可能為本金)01/289.6600
美元
(F1559)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)01/2816.3100
歐元
(F156)聯博-歐洲收益基金A2股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2822.4800
歐元
(F1560)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)01/2819.7000
美元
(F1561)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)01/2820.3700
美元
(F1562)PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)01/2829.0000
美元
(F1563)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(累積股份)01/2828.7900
美元
(F1564)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)01/28141.8520
美元
(F1565)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※01/28121.0211
澳幣
(F1568)施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※01/2887.8008
美元
(F1569)施羅德環球基金系列－環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)01/282044.4919
南非幣
(F157)聯博-歐洲收益基金AT股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/285.9000
歐元
(F1570)施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)01/28187.2004
澳幣
(F1571)施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A-累積01/28517.1176
美元
(F1572)施羅德環球基金系列-環球多元收益(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※01/28109.6273
美元
(F158)聯博-歐洲收益基金AT股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2812.5500
澳幣
(F159)聯博-美國收益基金AT股歐元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2810.4700
歐元
(F1596)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別歐元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)01/28543.1200
歐元
(F160)聯博-美國收益基金AT股澳幣避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2810.4800
澳幣
(F1614)聯博-全球多元收益基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金)01/2823.1600
美元
(F1615)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金)※01/289.3400
美元
(F1616)聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※01/288.5500
澳幣
(F1617)聯博-全球多元收益基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金)※01/288.9100
歐元
(F1618)聯博-全球多元收益基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※01/2859.3200
南非幣
(F1638)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(T美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/28131.5053
美元
(F1639)野村基金(愛爾蘭系列)-全球非投資等級債券基金(TD美元類股)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※01/2878.6562
美元
(F1641)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)01/2878.1900
美元
(F1642)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)01/28137.4200
美元
(F1643)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)01/2882.6500
歐元
(F1644)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險累積型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)01/28123.2600
歐元
(F1645)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)01/2876.4200
澳幣
(F1646)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險累積型( (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)01/28128.2500
澳幣
(F1647)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)01/2819.7600
美元
(F1648)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)※01/2811.8700
美元
(F1649)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)01/2817.8100
歐元
(F1650)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)※01/2813.7000
歐元
(F1651)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)※01/2811.2000
澳幣
(F1652)摩根基金-環球債券收益基金-JPM環球債券收益(美元)-A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※01/287.7500
美元
(F1653)摩根基金-環球債券收益基金-JPM環球債券收益(美元)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/28145.0900
美元
(F1654)百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金)01/282712.7400
南非幣
(F166)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份※01/28245.3400
美元
(F1669)富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※01/288.0600
美元
(F167)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份※01/2821.6200
美元
(F1671)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球氣候變遷基金美元避險A(acc)股-H101/2822.8000
美元
(F1672)富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元A(acc)股（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）01/2830.7100
美元
(F1673)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A8多幣別穩定月配息股份-美元幣避險(基金之配息來源可能為本金)※01/2812.5500
美元
(F1679)安聯AI人工智慧基金-AT累積類股(美元)01/2835.6397
美元
(F1685)摩根士丹利環球品牌基金A01/28218.3700
美元
(F1686)安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元)01/28197.5100
美元
(F1689)法盛智慧安保基金 R/A USD01/28210.1200
美元
(F1690)PIMCO多元收益債券基金-N級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)01/2710.8700
美元
(F1693)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※01/2815.1827
美元
(F1694)施羅德環球基金系列 - 環球永續增長(美元)A-累積01/28458.6209
美元
(F1695)晉達環球策略基金-環球環境基金C累積股份01/2832.7900
美元
(F1696)野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD美元類股) (本基金之配息來源可能為本金且有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息)※01/2874.9108
美元
(F1703)法盛訂閱經濟基金R/A USD01/28132.2700
美元
(F171)景順健康護理創新基金A-年配息股美元01/28211.5300
美元
(F172)景順環球非投資等級債券基金A-固定月配息股美元(本基金主要投資於符合美國RULE144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)※01/2810.1500
美元
(F1727)法盛AI及機器人基金-R/A(USD)01/28309.4100
美元
(F1733)聯博-全球永續多元資產基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/2819.5500
美元
(F1734)施羅德環球基金系列－環球能源轉型股票(美元)A-累積01/28185.0887
美元
(F1745)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※01/2885.1700
美元
(F1746)安聯網路資安趨勢基金-AT累積類股(美元)01/2812.4203
美元
(F1747)安聯投資級公司債基金-AMf2固定月配類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)※01/2898.7100
美元
(F1748)安聯全球多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元)01/28160.2600
美元
(F1749)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)01/28117.3300
美元
(F1750)安聯AI收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※01/2823.8344
美元
(F1751)百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金之配息來源可能為本金)※01/28263.9100
美元
(F1752)貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A6 美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/289.5900
美元
(F1753)貝萊德世界科技基金A10 美元(總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※01/2817.8000
美元
(F1755)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金澳幣避險 A(Mdis)股-H1(本基金之配息來源可能為本金)※01/286.0400
澳幣
(F1758)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(穩定月配)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※01/2875.3900
美元
(F1759)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※01/288.4800
美元
(F1767)東方匯理基金策略收益債券 A 美元(穩定月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)01/2828.9900
美元
(F1770)M＆G入息基金A(美元避險月配)F(本基金配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/2879.5991
美元
(F1771)瑞銀(盧森堡)全球收益股票基金(美元)(月配息)(本基金之配息來源可能為本金及本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)※01/27107.5200
美元
(F1772)景順環球高評級企業債券基金E-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金)※01/287.3240
美元
(F1773)富達基金－全球優質債券基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※01/288.4140
美元
(F1774)法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)※01/2772.4800
美元
(F1780)安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金)※01/287.1696
美元
(F1781)安聯綠色債券基金-AT累積類股(美元避險)01/2810.6857
美元
(F1783)富達基金－全球優質債券基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/2814.8400
美元
(F1792)路博邁投資基金-NB策略收益基金A月配息類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※01/288.2000
美元
(F1795)貝萊德環球資產配置基金 A10 美元 (總報酬穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※01/2811.6100
美元
(F180)摩根環球可換股證券基金A/配息有配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(撤銷核備)01/2816.6300
美元
(F1804)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2810.6500
美元
(F1805)安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※01/2885.1700
美元
(F1806)安聯全球收益成長基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※01/289.3434
美元
(F1812)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)01/28117.3300
美元
(F1817)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭基金美元A穩定月配股(配權)(本基金之配息來源可能為本金)※01/2813.0000
美元
(F1819)摩根JPM多重收益基金(美元對沖)(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※01/28128.1600
美元
(F1820)摩根JPM多重收益基金(澳幣對沖)(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※01/289.2300
澳幣
(F1824)摩根JPM環球債券收益基金(美元)-A股(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※01/287.7500
美元
(F1827)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※01/289.3200
美元
(F1828)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※01/288.7900
澳幣
(F1829)聯博-美國收益基金AT股美元(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/286.4600
美元
(F183)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/28243.9300
美元
(F1830)聯博-美國收益基金AT股澳幣避險(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2810.4800
澳幣
(F1831)聯博-短期債券基金AT股澳幣避險(月配權)(基金之配息來源可能為本金)01/2811.2200
澳幣
(F1832)聯博-全球多元收益基金AD月配級別美元(配權)(基金之配息來源可能為本金)※01/289.3400
美元
(F184)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-A股(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※01/2882.3500
美元
(F185)摩根基金-環球天然資源基金-JPM環球天然資源(美元)-A股(累計)01/2822.9300
美元
(F192)摩根投資基金-環球非投資等級債券基金-JPM環球非投資等級債券(歐元對沖)-A股(累計)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/28269.6300
歐元
(F193)摩根環球可換股證券基金歐元對沖A/配息有配息(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(撤銷核備)01/2812.2300
歐元
(F196)高盛環球社會影響力基金X股美元01/282047.0200
美元
(F198)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)01/28471.2300
美元
(F199)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)※01/2841.4400
美元
(F241)高盛投資級公司債基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金)(暫停新申購)01/281574.6700
美元
(F249)高盛環球高股息基金X股美元(本基金並無保證收益)01/28837.1500
美元
(F250)高盛環球高股息基金X股歐元(本基金並無保證收益)01/28711.9900
歐元
(F251)高盛環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/28378.6900
美元
(F252)高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/28370.4800
澳幣
(F253)PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※01/288.3900
美元
(F254)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金)※01/288.1800
美元
(F255)PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/289.5000
澳幣
(F256)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※01/288.1500
美元
(F265)百達-水資源-R美元01/28521.2400
美元
(F267)百達-智慧城市-R美元01/28223.4000
美元
(F269)百達-數位科技-R美元01/28617.8400
美元
(F272)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)01/2827.4000
美元
(F273)駿利亨德森遠見基金-全球科技領先基金A2美元01/28288.6100
美元
(F279)貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2歐元01/2822.2000
歐元
(F284)貝萊德環球企業債券基金A6美元(穩定配息)(本基金之配息來源可能為本金)※01/289.9700
美元
(F286)貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/2833.8100
美元
(F298)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)01/28182.9122
美元
(F299)施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積01/28278.1285
美元
(F302)東方匯理基金策略收益債券A美元(月配息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)01/2843.7300
美元
(F303)東方匯理基金策略收益債券A美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)(暫停新申購)01/2813.6000
美元
(F305)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2812.4600
美元
(F306)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2810.6500
美元
(F307)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)01/2810.7300
美元
(F308)PIMCO全球非投資等級債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)01/2810.5900
美元
(F309)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)01/2812.0300
美元
(F311)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)01/2812.7700
美元
(F312)PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份)01/2815.8900
美元
(F313)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份)01/2813.3500
美元
(F322)安聯全球資源基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)01/28144.1100
歐元
(F324)貝萊德永續能源基金A2歐元01/2818.8400
歐元
(F325)貝萊德世界健康科學基金A2美元01/2875.1200
美元
(F328)貝萊德環球資產配置基金A2歐元01/2880.3300
歐元
(F336)瑞銀(盧森堡)生化股票基金(美元)01/27931.4100
美元
(F338)瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)※01/2775.6600
美元
(F339)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元)(本基金配息來源可能為本金)01/27266.5600
歐元
(F344)PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)01/2813.7400
美元
(F345)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(歐元避險)收息股份(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/289.1900
歐元
(F352)富蘭克林坦伯頓世界基金A股(本基金之配息來源可能為本金)01/2818.5200
美元
(F356)富蘭克林坦伯頓成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)01/2829.3300
美元
(F363)M＆G全球未來趨勢基金A(美元)01/2826.9249
美元
(F372)聯博-全球非投資等級債券基金 A2股歐元(基金之配息來源可能為本金01/2816.6900
歐元
(F373)聯博-美國收益基金A2股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2828.3100
歐元
(F374)聯博-美國收益基金AT股歐元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/285.5500
歐元
(F381)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)01/2856.8533
美元
(F382)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※01/2819.1657
美元
(F391)高盛氣候與環境永續基金X股美元01/281405.2100
美元
(F392)安本基金-未來礦業基金A累積美元01/2828.6244
美元
(F404)美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型01/28127.1500
美元
(F405)美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元配息型(M)01/2870.0600
美元
(F406)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/28182.2500
美元
(F407)美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元配息型(M)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2887.9300
美元
(F408)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)01/2874.5200
美元
(F409)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)01/28208.7700
美元
(F420)富達基金-全球金融服務基金01/2869.7200
歐元
(F421)富達基金-全球科技基金01/2883.8300
歐元
(F422)富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股歐元)01/2862.2900
歐元
(F423)富達基金-永續發展全球存股優勢基金A股歐元(本基金並無保證收益及配息)01/2812.1200
歐元
(F427)富達基金-美元債券基金(A股月配息)01/2811.3400
美元
(F446)東方匯理基金環球非投資等級債券 A 美元 (月配息)(本基金主要投資於符合美國RULE 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※(2016/01/01暫停新申購)01/2831.8000
美元
(F453)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※01/287.6500
美元
(F456)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/D(USD)01/27452.2400
美元
(F462)法盛盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D(USD)01/279.7300
美元
(F464)法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D(USD)01/2770.9200
美元
(F481)高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)01/2891.8100
美元
(F490)高盛投資級公司債基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)01/28204.7200
澳幣
(F493)高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)※01/28104.5200
澳幣
(F500)DWS投資可轉債美元避險級別USDLCH(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/28241.6000
美元
(F504)法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A(USD)01/27507.2800
美元
(F505)貝萊德環球企業債券基金A2美元01/2816.2300
美元
(F523)富達基金-全球入息基金(A類股累計-美元)(本基金並無保證收益及配息)01/2833.6300
美元
(F524)富達基金-全球入息基金(A類股累計-歐元避險)(本基金並無保證收益及配息)01/2834.5500
歐元
(F525)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/2823.5600
美元
(F526)富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※01/2826.0800
歐元
(F528)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)※01/2876.6400
美元
(F532)安本基金-環球永續股票基金A累積美元01/2829.9389
美元
(F533)安本基金-環球未來趨勢股票基金A累積美元01/2810.5428
美元
(F541)貝萊德世界金融基金A2美元01/2878.3200
美元
(F542)貝萊德世界科技基金A2美元01/28117.8800
美元
(F543)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※01/2819.3400
美元
(F552)貝萊德環球前瞻股票基金A2美元01/28111.1600
美元
(F554)法巴科技創新股票基金C(美元)01/273600.4100
美元
(F562)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※01/28147.5238
美元
(F564)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)01/28358.5331
美元
(F567)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積01/2821.8798
美元
(F574)富達基金－多重資產收益ESG基金 (A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購)01/2819.6300
美元
(F577)富達基金-全球主題機會基金A股美元01/2897.3400
美元
(F584)景順環球消費趨勢基金A股美元01/2895.9600
美元
(F592)瑞銀(盧森堡)健康轉型基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/27518.3800
美元
(F596)安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)01/2878.5530
美元
(F598)安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)01/28231.1300
歐元
(F599)安聯全球股票基金-A配息類股(歐元)(暫停新申購)01/28463.7700
歐元
(F608)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(每月派息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※01/28128.1600
美元
(F609)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(澳幣對沖)-A股(利率入息)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※01/289.2300
澳幣
(F614)摩根環球發現基金A年配息(歐元)(撤銷核備)01/2884.5200
歐元
(F616)聯博-全球價值型基金A股美元(基金之配息來源可能為本金)01/2832.3400
美元
(F627)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※01/2828.6900
美元
(F629)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-成長(歐元)基金歐元A(acc)股01/2825.1700
歐元
(F632)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元A(acc)股01/28125.7500
美元
(F635)晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)※01/2875.7900
美元
(F638)貝萊德環球資產配置基金HedgedA2澳幣01/2825.9400
澳幣
(F673)貝萊德全球股票收益基金A2美元01/2829.2500
美元
(F675)貝萊德ESG社會責任多元資產基金HedgedA2美元(基金之配息來源可能為本金)01/2863.0700
美元
(F682)貝萊德環球非投資等級債券基金 A6 美元 (穩定配息)(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※01/286.0400
美元
(F683)貝萊德環球非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且配息來源可能為本金)※01/285.8200
澳幣
(F684)貝萊德世界黃金基金A2歐元01/28106.3000
歐元
(F685)貝萊德世界礦業基金A2歐元01/2898.6500
歐元
(F693)貝萊德環球政府債券基金A2美元01/2830.8700
美元
(F694)貝萊德環球非投資等級債券基金 Hedged A3 歐元 (基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※01/284.3600
歐元
(F726)法巴乾淨能源股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)01/27105.4900
美元
(F736)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)01/2861.9600
美元
(F737)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類美元配息型季配(本基金之配息來源可能為本金)※01/287.4300
美元
(F738)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類歐元避險配息型(本基金之配息來源可能為本金)※01/286.0000
歐元
(F740)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球資產配置基金A1(美元)01/2848.8200
美元
(F747)聯博-歐洲收益基金AT股美元避險(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2813.1500
美元
(F748)聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元避險(基金之配息來源可能為本金)01/2826.0700
歐元
(F749)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※01/2828.5500
美元
(F751)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(acc)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※01/2823.8900
歐元
(F752)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※01/285.0300
澳幣
(F754)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金澳幣避險A(Mdis)股-H1(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※01/287.0400
澳幣
(F757)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球產業龍頭基金美元A 穩定月配股(本基金之配息來源可能為本金)※01/2813.0000
美元
(F761)富蘭克林黃金基金美元A股(本基金之配息來源可能為本金)01/2859.7800
美元
(F762)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※01/288.1000
美元
(F764)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A(Mdis)股01/289.8200
美元
(F786)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)01/28287.1544
美元
(F794)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)※01/2786.6900
美元
(F803)摩根投資基金-多重收益基金-JPM多重收益(美元對沖)-A股(累計)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)01/28263.0600
美元
(F805)摩根基金-環球短債基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計)01/2813.2500
美元
(F830)富達基金－全球消費品牌基金 (A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)01/2828.3400
美元
(F831)富達基金－永續發展全球健康護理基金 (A股累計美元)01/2826.2700
美元
(F841)富達基金-全球通膨連結債券基金(美元累積)01/2812.3800
美元
(F849)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(澳幣避險)A1-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金)※01/2884.1144
澳幣
(F885)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)※01/287.7500
美元
(F886)聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)01/287.1200
澳幣
(F887)聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元(基金之配息來源可能為本金)※01/2810.4900
美元
(F891)聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)01/2848.4800
澳幣
(F892)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※01/289.3200
美元
(F893)聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※01/288.7900
澳幣
(F943)霸菱全球農業基金-A類美元01/284.0030
美元
(F944)霸菱全球農業基金-A類英鎊01/282.8910
英鎊
(F945)霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金之配息來源可能為本金)※01/287.9600
澳幣
(F946)霸菱國際債券基金-A類美元配息型(基金之配息來源可能為本金)01/2821.7200
美元
(FDBA)富達基金－多重資產收益ESG基金 (A股美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(暫停新申購)01/2819.6300
美元
(FTB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(acc)股(本基金之配息來源可能為本金)01/2828.5900
美元
(FTBM)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※01/2811.2500
美元
(FTG)富蘭克林坦伯頓成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)01/2829.3300
美元
(FTGB)富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A(Qdis)股(本基金之配息來源可能為本金)※01/2828.6900
美元
(FTS)富蘭克林坦伯頓中小型公司成長基金A股(本基金之配息來源可能為本金)01/2810.1100
美元
(G0045)宏利環球基金-環球股票基金AA股01/282.3785
美元
(G0137)愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A)(暫停新申購)01/27308.8700
美元
(HDWR)駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金)01/2827.4000
美元
(IEF)景順實現能源轉型基金A股美元01/2810.7000
美元
(IHC)景順健康護理創新基金A-年配息股美元01/28211.5300
美元
(INGG)晉達環球策略基金-環球黃金基金C收益股份※01/28222.9200
美元
(INGM)晉達環球策略基金-環球策略管理基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金)※01/2876.6400
美元
(INGP)晉達環球策略基金-環球天然資源基金C收益股份※01/2821.6200
美元
(INGS)晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份※01/28245.3400
美元
(IWS)景順環球小型企業基金A-年配息股美元01/28256.2100
美元
(MFW)MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元)01/2895.1900
美元
(MGA)貝萊德環球資產配置基金A2歐元01/2880.3300
歐元
(MGAU)貝萊德環球資產配置基金A2美元01/2896.1000
美元
(MGHYB)貝萊德環球非投資等級債券基金 A2 美元(基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)01/2833.8100
美元
(MGHYBM)貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元 (基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※01/287.7300
美元
(MGIM)貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金)※01/2819.3400
美元
(MNE)貝萊德永續能源基金A2美元01/2822.5400
美元
(MWE)貝萊德世界能源基金A2美元01/2829.2300
美元
(MWG)貝萊德世界黃金基金A2美元01/28127.1700
美元
(MWH)貝萊德世界健康科學基金A2美元01/2875.1200
美元
(MWM)貝萊德世界礦業基金A2美元01/28118.0100
美元
(PBBA)柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金A(（102/12/31暫停申購）01/2828.3573
美元
(PMDI)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2812.4600
美元
(PMDIM)PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)01/2810.6500
美元
(PMGB)PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)01/2813.7400
美元
(PMI)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)01/2812.7700
美元
(PMTB)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)01/2812.0300
美元
(SDGYM)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※01/28147.5238
美元
(UBAUD)瑞銀(盧森堡)澳幣基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)(暫停新申購)01/272659.3600
澳幣
(UBEUR)瑞銀(盧森堡)歐元基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/27879.2000
歐元
(UBGBP)瑞銀(盧森堡)英鎊基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/27955.2700
英鎊
(UBUSD)瑞銀(盧森堡)美元基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)01/272117.3700
美元
(UBWC)瑞銀(盧森堡)全球可轉換債券基金(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)(撤銷核備)01/2721.0200
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