國外基金淨值

(F1647)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	20.1500美元(2026/09/14)
漲跌	-0.2000	最高淨值(年)	22.0200
幅度	-0.98%	最低淨值(年)	18.1000

近20日淨值

日期	淨值
09/14	20.1500
09/11	20.3500
09/10	20.3400
09/09	20.5300
09/08	20.7200
09/04	20.6300
09/03	20.5700
09/02	20.5700
09/01	20.6300
08/31	20.7200

日期	淨值
08/28	20.8600
08/27	20.8900
08/26	21.1100
08/25	21.0400
08/24	20.9200
08/21	20.8400
08/20	20.9300
08/19	20.9100
08/18	21.0500
08/17	21.0700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。