國外基金淨值

(F1647)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	21.2500美元(2026/06/16)
漲跌	-0.0400	最高淨值(年)	21.8700
幅度	-0.19%	最低淨值(年)	18.0300

近20日淨值

日期	淨值
06/16	21.2500
06/15	21.2900
06/12	21.3300
06/11	21.1300
06/10	21.0400
06/09	21.0500
06/08	21.0200
06/05	21.2300
06/04	21.0800
06/03	20.9700

日期	淨值
06/02	20.9700
06/01	20.7500
05/29	21.0100
05/28	21.1100
05/27	21.3000
05/26	21.4000
05/22	21.3700
05/21	21.3100
05/20	21.2200
05/19	21.0200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。