國外基金淨值

(F1647)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	20.9700美元(2026/04/29)
漲跌	-0.3700	最高淨值(年)	21.8700
幅度	-1.73%	最低淨值(年)	18.0000

近20日淨值

日期	淨值
04/29	20.9700
04/28	21.3400
04/27	21.3000
04/24	21.3300
04/23	21.3800
04/22	21.0700
04/21	21.0100
04/20	21.2000
04/17	21.3000
04/16	21.3000

日期	淨值
04/15	21.3200
04/14	21.4700
04/13	21.5000
04/10	21.7700
04/09	21.8700
04/08	21.7300
04/07	21.4600
04/06	21.4700
04/02	21.4900
04/01	21.2800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。