國外基金淨值

(F1647)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	21.2100美元(2026/03/13)
漲跌	0.1400	最高淨值(年)	21.7800
幅度	0.66%	最低淨值(年)	16.7900

近20日淨值

日期	淨值
03/13	21.2100
03/12	21.0700
03/11	21.0300
03/10	21.0500
03/09	21.0100
03/06	21.0500
03/05	21.2500
03/04	21.4700
03/03	21.4300
03/02	21.7800

日期	淨值
02/27	21.7100
02/26	21.6800
02/25	21.6100
02/24	21.5900
02/23	21.3900
02/20	21.3300
02/19	21.2100
02/18	21.2100
02/17	21.3800
02/13	21.2100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。