國外基金淨值

(F1647)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	19.3700美元(2025/12/05)
漲跌	-0.1000	最高淨值(年)	19.6900
幅度	-0.51%	最低淨值(年)	16.7900

近20日淨值

日期	淨值
12/05	19.3700
12/04	19.4700
12/03	19.4700
12/02	19.4300
12/01	19.4900
11/28	19.6900
11/26	19.5900
11/25	19.4400
11/24	19.4000
11/21	19.3400

日期	淨值
11/20	19.1900
11/19	19.2700
11/18	19.2800
11/17	19.4200
11/14	19.4300
11/13	19.4200
11/12	19.5900
11/11	19.4200
11/10	19.3300
11/07	19.2300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。