國外基金淨值

(F1647)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	21.4800美元(2026/10/30)
漲跌	-0.0600	最高淨值(年)	22.0200
幅度	-0.28%	最低淨值(年)	19.0300

近20日淨值

日期	淨值
10/30	21.4800
10/29	21.5400
10/28	21.2700
10/27	21.3400
10/26	21.0200
10/23	21.1200
10/22	21.1600
10/21	21.0600
10/20	20.9300
10/19	20.6700

日期	淨值
10/16	20.9300
10/15	20.7400
10/14	20.8300
10/13	20.8500
10/12	20.7900
10/09	20.6400
10/08	20.4400
10/07	20.4600
10/06	20.6100
10/05	20.3800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。