國外基金淨值

(F564)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	391.7876美元(2026/10/29)
漲跌	1.5957	最高淨值(年)	407.1099
幅度	0.41%	最低淨值(年)	317.2525

近20日淨值

日期	淨值
10/29	391.7876
10/28	390.1919
10/27	388.9681
10/26	389.6081
10/23	388.8072
10/22	388.3211
10/21	390.7987
10/20	385.8655
10/19	388.0451
10/16	390.1417

日期	淨值
10/15	385.0572
10/14	385.6405
10/13	387.3848
10/12	387.3684
10/09	387.2288
10/08	384.5455
10/07	386.8585
10/06	390.7459
10/05	388.0421
10/02	387.8773

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。