國外基金淨值

(F564)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	398.1863美元(2026/09/14)
漲跌	-2.8838	最高淨值(年)	407.1099
幅度	-0.72%	最低淨值(年)	313.1523

近20日淨值

日期	淨值
09/14	398.1863
09/11	401.0701
09/10	398.9156
09/09	402.6745
09/08	405.8997
09/07	407.1099
09/04	405.7126
09/03	405.5591
09/02	399.7986
09/01	402.3316

日期	淨值
08/31	403.4158
08/28	405.0022
08/27	405.1205
08/26	405.2075
08/25	404.9623
08/24	403.5740
08/21	403.2911
08/20	400.7249
08/19	403.4665
08/18	403.3876

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。