國外基金淨值

(F564)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	366.1573美元(2026/04/29)
漲跌	0.2338	最高淨值(年)	374.3601
幅度	0.06%	最低淨值(年)	266.2971

近20日淨值

日期	淨值
04/29	366.1573
04/28	365.9235
04/27	367.1992
04/24	367.0986
04/23	366.3704
04/22	369.3515
04/21	370.5925
04/20	369.0175
04/17	370.2863
04/16	367.1933

日期	淨值
04/15	367.3598
04/14	366.8167
04/13	360.4581
04/10	364.9395
04/09	361.7389
04/08	362.9595
04/07	350.4597
04/02	345.1831
04/01	349.9760
03/31	341.7107

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。