國外基金淨值

(F564)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	394.4561美元(2026/06/16)
漲跌	-1.7702	最高淨值(年)	396.2263
幅度	-0.45%	最低淨值(年)	286.0062

近20日淨值

日期	淨值
06/16	394.4561
06/15	396.2263
06/12	387.3201
06/11	381.3770
06/10	380.6259
06/09	385.0375
06/08	383.3108
06/05	386.0559
06/04	387.1358
06/03	389.7448

日期	淨值
06/02	388.9230
06/01	388.3120
05/29	387.3065
05/28	383.8533
05/27	386.5924
05/26	384.9922
05/22	379.0869
05/21	374.2806
05/20	371.7270
05/19	371.9211

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。