國外基金淨值

(F564)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	266.5142美元(2024/11/21)
漲跌	0.6752	最高淨值(年)	274.1032
幅度	0.25%	最低淨值(年)	226.0069

近20日淨值

日期	淨值
11/21	266.5142
11/20	265.8390
11/19	264.6192
11/18	265.6462
11/15	266.0717
11/14	267.2362
11/13	268.1624
11/12	270.1617
11/11	271.2676
11/08	270.7601

日期	淨值
11/07	272.4921
11/06	268.5871
11/05	266.0667
11/04	265.7940
11/01	266.0181
10/31	265.2423
10/30	267.5331
10/29	267.6285
10/28	267.8838
10/25	268.9516

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。