國外基金淨值

(F564)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	347.6092美元(2026/03/12)
漲跌	-4.5826	最高淨值(年)	374.3601
幅度	-1.30%	最低淨值(年)	235.8143

近20日淨值

日期	淨值
03/12	347.6092
03/11	352.1918
03/10	352.4209
03/09	344.0715
03/06	350.8240
03/05	359.0533
03/04	359.8787
03/03	357.7920
03/02	367.4248
02/27	373.6875

日期	淨值
02/26	374.3601
02/25	373.0945
02/24	370.5978
02/23	371.8249
02/20	369.2416
02/19	370.0804
02/18	370.2715
02/17	367.5441
02/13	366.5975
02/12	373.3445

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。