國外基金淨值

(F564)施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	330.5096美元(2025/12/04)
漲跌	0.9041	最高淨值(年)	331.0976
幅度	0.27%	最低淨值(年)	235.8143

近20日淨值

日期	淨值
12/04	330.5096
12/03	329.6055
12/02	330.0007
12/01	329.0363
11/28	329.4598
11/27	329.1010
11/26	327.9247
11/25	323.3100
11/24	320.6069
11/21	317.2525

日期	淨值
11/20	323.0291
11/19	320.7533
11/18	319.8800
11/17	325.8635
11/14	325.2966
11/13	331.0976
11/12	329.8395
11/11	327.5688
11/10	327.2071
11/07	321.1749

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。