國外基金淨值

(F1069)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	20.7509美元(2026/09/14)
漲跌	0.0830	最高淨值(年)	21.1515
幅度	0.40%	最低淨值(年)	16.6105

近20日淨值

日期	淨值
09/14	20.7509
09/11	20.6679
09/10	20.5835
09/09	20.7384
09/08	20.9951
09/07	21.0187
09/04	21.0499
09/03	21.1236
09/02	20.8481
09/01	20.9422

日期	淨值
08/31	21.0477
08/28	21.0567
08/27	20.8947
08/26	21.1373
08/25	21.0957
08/24	21.1515
08/21	21.0759
08/20	21.0270
08/19	20.9386
08/18	20.8481

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。