國外基金淨值

(F1069)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	19.6863美元(2026/06/16)
漲跌	-0.1667	最高淨值(年)	19.8530
幅度	-0.84%	最低淨值(年)	15.6494

近20日淨值

日期	淨值
06/16	19.6863
06/15	19.8530
06/12	19.6009
06/11	19.3571
06/10	19.2735
06/09	19.4115
06/08	19.3052
06/05	19.4856
06/04	19.4633
06/03	19.4354

日期	淨值
06/02	19.5184
06/01	19.6017
05/29	19.5799
05/28	19.4824
05/27	19.4754
05/26	19.4734
05/22	19.3524
05/21	19.1506
05/20	19.0247
05/19	19.0709

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。