國外基金淨值

(F1069)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	18.1695美元(2026/03/12)
漲跌	-0.1578	最高淨值(年)	19.3412
幅度	-0.86%	最低淨值(年)	13.4507

近20日淨值

日期	淨值
03/12	18.1695
03/11	18.3273
03/10	18.3396
03/09	18.0795
03/06	18.2125
03/05	18.4592
03/04	18.4986
03/03	18.3383
03/02	18.8633
02/27	19.1283

日期	淨值
02/26	19.1396
02/25	19.1388
02/24	19.0309
02/23	19.0847
02/20	18.9621
02/19	19.0376
02/18	19.0639
02/17	19.0963
02/16	19.1545
02/13	19.1494

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。