國外基金淨值

(F1069)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值	20.3396美元(2026/10/29)
漲跌	0.0220	最高淨值(年)	21.1515
幅度	0.11%	最低淨值(年)	16.6105

近20日淨值

日期	淨值
10/29	20.3396
10/28	20.3176
10/27	20.3333
10/26	20.5695
10/23	20.5975
10/22	20.4336
10/21	20.5333
10/20	20.2665
10/19	20.2616
10/16	20.4533

日期	淨值
10/15	20.2272
10/14	19.9171
10/13	19.9288
10/12	19.7842
10/09	19.8984
10/08	19.7179
10/07	19.8145
10/06	19.8460
10/05	19.7425
10/02	19.8241

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。