國外基金淨值

(F736)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元增益配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	60.7100美元(2026/06/16)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	62.5400
幅度	0.03%	最低淨值(年)	59.7600

近20日淨值

日期	淨值
06/16	60.7100
06/15	60.6900
06/12	60.4900
06/11	60.3600
06/10	60.1500
06/09	60.2100
06/08	60.1700
06/05	60.1900
06/04	60.3700
06/03	60.3000

日期	淨值
06/02	60.3800
06/01	60.3400
05/29	60.8300
05/28	60.7400
05/27	60.6700
05/26	60.6100
05/22	60.4100
05/21	60.3200
05/20	60.2900
05/19	60.0500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。