國外基金淨值

(F1562)PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)
最新淨值	28.8000美元(2025/12/05)
漲跌	-0.0400	最高淨值(年)	28.9800
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	26.3000

近20日淨值

日期	淨值
12/05	28.8000
12/04	28.8400
12/03	28.9000
12/02	28.8500
12/01	28.8200
11/28	28.9400
11/26	28.9700
11/25	28.9400
11/24	28.8700
11/21	28.8100

日期	淨值
11/20	28.7600
11/19	28.7100
11/18	28.7300
11/17	28.7200
11/14	28.7100
11/13	28.7600
11/12	28.8500
11/11	28.8500
11/10	28.7600
11/07	28.7800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。