國外基金淨值

(F1562)PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)
最新淨值	29.0800美元(2026/06/16)
漲跌	0.0500	最高淨值(年)	29.4300
幅度	0.17%	最低淨值(年)	27.3900

近20日淨值

日期	淨值
06/16	29.0800
06/15	29.0300
06/12	28.9700
06/11	28.9800
06/10	28.7900
06/09	28.8100
06/08	28.7300
06/05	28.7700
06/04	28.9200
06/03	28.8800

日期	淨值
06/02	28.9500
06/01	28.9200
05/29	28.9400
05/28	28.8900
05/27	28.8300
05/26	28.8100
05/22	28.7000
05/21	28.6500
05/20	28.6000
05/19	28.4000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。