國外基金淨值

(F1562)PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)
最新淨值	27.2600美元(2025/05/05)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	27.7500
幅度	0.04%	最低淨值(年)	25.7600

近20日淨值

日期	淨值
05/05	27.2600
05/02	27.2500
05/01	27.4700
04/30	27.5700
04/29	27.5700
04/28	27.5000
04/25	27.4300
04/24	27.3200
04/23	27.1500
04/22	27.0700

日期	淨值
04/21	26.9300
04/17	27.1700
04/16	27.2200
04/15	27.1300
04/14	27.0800
04/11	26.8600
04/10	26.9600
04/09	27.1100
04/08	27.1700
04/07	27.3500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。