國外基金淨值

(F1562)PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)
最新淨值	28.7700美元(2026/04/29)
漲跌	-0.1400	最高淨值(年)	29.4300
幅度	-0.48%	最低淨值(年)	26.9800

近20日淨值

日期	淨值
04/29	28.7700
04/28	28.9100
04/27	28.9600
04/24	28.9900
04/23	28.9500
04/22	29.0100
04/21	28.9900
04/20	29.1000
04/17	29.1300
04/16	28.9800

日期	淨值
04/15	29.0300
04/14	29.0700
04/13	28.9600
04/10	28.9200
04/09	28.9400
04/08	28.9300
04/07	28.7800
04/06	28.7600
04/02	28.7900
04/01	28.7300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。