國外基金淨值

(F1562)PIMCO總回報債券基金-E級類別(累積股份)
最新淨值	28.2900美元(2026/09/14)
漲跌	-0.0500	最高淨值(年)	29.4300
幅度	-0.18%	最低淨值(年)	28.2900

近20日淨值

日期	淨值
09/14	28.2900
09/11	28.3400
09/10	28.3800
09/09	28.6300
09/08	28.7200
09/04	28.7500
09/03	28.7400
09/02	28.6700
09/01	28.6400
08/31	28.7300

日期	淨值
08/28	28.7600
08/27	28.8800
08/26	28.9100
08/25	28.9600
08/24	28.8100
08/21	28.7400
08/20	28.8000
08/19	28.8900
08/18	28.7300
08/17	28.7100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。