國外基金淨值

(CF018)施羅德環球基金系列-環球債券-A1股(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.4638美元(2026/06/16)
漲跌	0.0038	最高淨值(年)	10.6459
幅度	0.04%	最低淨值(年)	10.2275

近20日淨值

日期	淨值
06/16	10.4638
06/15	10.4600
06/12	10.4139
06/11	10.3668
06/10	10.3738
06/09	10.3759
06/08	10.3697
06/05	10.3984
06/04	10.4301
06/03	10.4235

日期	淨值
06/02	10.4609
06/01	10.4573
05/29	10.4579
05/28	10.4251
05/27	10.4346
05/26	10.4185
05/25	10.4164
05/22	10.3731
05/21	10.3439
05/20	10.3019

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。