國外基金淨值

(CF018)施羅德環球基金系列-環球債券-A1股(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.1023美元(2025/04/16)
漲跌	0.0323	最高淨值(年)	10.3272
幅度	0.32%	最低淨值(年)	9.5211

近20日淨值

日期	淨值
04/16	10.1023
04/15	10.0700
04/14	10.0415
04/11	10.0493
04/10	9.9690
04/09	9.9292
04/08	9.9721
04/07	10.0608
04/04	10.1267
04/03	10.1144

日期	淨值
04/02	9.9897
04/01	9.9455
03/31	9.9523
03/28	9.9165
03/27	9.8862
03/26	9.8967
03/25	9.9086
03/24	9.9121
03/21	9.9522
03/20	9.9585

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。