國外基金淨值

(CF018)施羅德環球基金系列-環球債券-A1股(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.1672美元(2026/10/29)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	10.6459
幅度	0.10%	最低淨值(年)	10.0215

近20日淨值

日期	淨值
10/29	10.1672
10/28	10.1572
10/27	10.1553
10/26	10.1645
10/23	10.1811
10/22	10.1441
10/21	10.1395
10/20	10.1255
10/19	10.1318
10/16	10.1434

日期	淨值
10/15	10.1358
10/14	10.0443
10/13	10.0843
10/12	10.0599
10/09	10.0597
10/08	10.0240
10/07	10.0215
10/06	10.0576
10/05	10.0348
10/02	10.0800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。