國外基金淨值

(CF018)施羅德環球基金系列-環球債券-A1股(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.4169美元(2026/04/29)
漲跌	-0.0081	最高淨值(年)	10.6459
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	10.0278

近20日淨值

日期	淨值
04/29	10.4169
04/28	10.4250
04/27	10.4657
04/24	10.4487
04/23	10.4584
04/22	10.4789
04/21	10.5012
04/20	10.5014
04/17	10.5207
04/16	10.4908

日期	淨值
04/15	10.4923
04/14	10.4814
04/13	10.4163
04/10	10.4394
04/09	10.4308
04/08	10.4669
04/07	10.3394
04/02	10.3037
04/01	10.3610
03/31	10.2949

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。