國外基金淨值

(CF018)施羅德環球基金系列-環球債券-A1股(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.4040美元(2026/03/12)
漲跌	-0.0627	最高淨值(年)	10.6459
幅度	-0.60%	最低淨值(年)	9.8862

近20日淨值

日期	淨值
03/12	10.4040
03/11	10.4667
03/10	10.4969
03/09	10.4399
03/06	10.4678
03/05	10.5046
03/04	10.5337
03/03	10.5072
03/02	10.5944
02/27	10.6459

日期	淨值
02/26	10.6414
02/25	10.6224
02/24	10.6231
02/23	10.6286
02/20	10.6094
02/19	10.6040
02/18	10.6340
02/17	10.6419
02/16	10.6450
02/13	10.6357

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。