國外基金淨值

(CF018)施羅德環球基金系列-環球債券-A1股(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.2432美元(2026/09/14)
漲跌	-0.0583	最高淨值(年)	10.6459
幅度	-0.57%	最低淨值(年)	10.2432

近20日淨值

日期	淨值
09/14	10.2432
09/11	10.3015
09/10	10.3245
09/09	10.3874
09/08	10.3972
09/07	10.3877
09/04	10.3739
09/03	10.3783
09/02	10.3157
09/01	10.3383

日期	淨值
08/31	10.3613
08/28	10.4036
08/27	10.4100
08/26	10.4230
08/25	10.4155
08/24	10.3969
08/21	10.4073
08/20	10.4101
08/19	10.3924
08/18	10.3471

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。