國外基金淨值

(F409)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	206.3400美元(2026/03/13)
漲跌	-0.6300	最高淨值(年)	209.9200
幅度	-0.30%	最低淨值(年)	184.8600

近20日淨值

日期	淨值
03/13	206.3400
03/12	206.9700
03/11	207.9300
03/10	208.2900
03/09	207.6700
03/06	208.0200
03/05	208.7500
03/04	209.0200
03/03	208.4000
03/02	208.9500

日期	淨值
02/27	209.5200
02/26	209.8200
02/25	209.7300
02/24	209.6000
02/23	209.6700
02/20	209.8500
02/19	209.8900
02/18	209.9200
02/17	209.6800
02/13	209.7500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。