國外基金淨值

(F409)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	206.1200美元(2025/12/05)
漲跌	0.2600	最高淨值(年)	206.1200
幅度	0.13%	最低淨值(年)	184.8600

近20日淨值

日期	淨值
12/05	206.1200
12/04	205.8600
12/03	205.9100
12/02	205.4200
12/01	205.3500
11/28	205.6100
11/26	205.6000
11/25	205.1800
11/24	205.0600
11/21	204.6700

日期	淨值
11/20	204.5600
11/19	204.3100
11/18	204.2500
11/17	204.4600
11/14	204.5500
11/13	204.6500
11/12	205.0300
11/11	204.9800
11/10	204.3400
11/07	203.9400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。