國外基金淨值

(F409)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	205.1400美元(2026/10/30)
漲跌	-0.5000	最高淨值(年)	212.6700
幅度	-0.24%	最低淨值(年)	203.7500

近20日淨值

日期	淨值
10/30	205.1400
10/29	205.6400
10/28	205.4500
10/27	204.8800
10/26	204.0900
10/23	203.7800
10/22	204.0400
10/21	204.3600
10/20	203.7500
10/19	204.0300

日期	淨值
10/16	204.5400
10/15	204.6900
10/14	204.1500
10/13	205.0000
10/12	205.2300
10/09	205.2600
10/08	204.9600
10/07	205.1900
10/06	205.8000
10/05	204.8100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。