國外基金淨值

(F1648)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	12.4600美元(2026/06/16)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	12.9700
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	11.0700

近20日淨值

日期	淨值
06/16	12.4600
06/15	12.4800
06/12	12.5100
06/11	12.3900
06/10	12.3400
06/09	12.3400
06/08	12.3300
06/05	12.4500
06/04	12.3600
06/03	12.2900

日期	淨值
06/02	12.2900
06/01	12.1700
05/29	12.3800
05/28	12.4400
05/27	12.5500
05/26	12.6100
05/22	12.5900
05/21	12.5600
05/20	12.5100
05/19	12.3800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。