國外基金淨值

(F1648)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	11.7000美元(2025/12/05)
漲跌	-0.0600	最高淨值(年)	11.9500
幅度	-0.51%	最低淨值(年)	10.5700

近20日淨值

日期	淨值
12/05	11.7000
12/04	11.7600
12/03	11.7600
12/02	11.7300
12/01	11.7700
11/28	11.9500
11/26	11.8900
11/25	11.8000
11/24	11.7700
11/21	11.7300

日期	淨值
11/20	11.6500
11/19	11.6900
11/18	11.7000
11/17	11.7900
11/14	11.7900
11/13	11.7800
11/12	11.8900
11/11	11.7900
11/10	11.7300
11/07	11.6700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。