國外基金淨值

(F1648)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	11.6500美元(2026/09/14)
漲跌	-0.1100	最高淨值(年)	12.9700
幅度	-0.94%	最低淨值(年)	11.1100

近20日淨值

日期	淨值
09/14	11.6500
09/11	11.7600
09/10	11.7600
09/09	11.8700
09/08	11.9800
09/04	11.9200
09/03	11.8900
09/02	11.8900
09/01	11.9300
08/31	12.0300

日期	淨值
08/28	12.1100
08/27	12.1300
08/26	12.2600
08/25	12.2100
08/24	12.1400
08/21	12.1000
08/20	12.1500
08/19	12.1400
08/18	12.2200
08/17	12.2300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。