國外基金淨值

(F1648)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	11.4100美元(2025/05/06)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	11.8500
幅度	0.18%	最低淨值(年)	10.4000

近20日淨值

日期	淨值
05/06	11.4100
05/05	11.3900
05/02	11.4100
05/01	11.3200
04/30	11.3600
04/29	11.3300
04/28	11.2600
04/25	11.2600
04/24	11.2500
04/23	11.1700

日期	淨值
04/22	11.1600
04/21	10.9100
04/17	11.1200
04/16	11.0000
04/15	11.0600
04/14	10.9200
04/11	10.8200
04/10	10.7300
04/09	10.9400
04/08	10.5700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。