國外基金淨值

(F1648)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	12.3600美元(2026/10/30)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	12.9700
幅度	-0.24%	最低淨值(年)	11.4900

近20日淨值

日期	淨值
10/30	12.3600
10/29	12.3900
10/28	12.2400
10/27	12.2800
10/26	12.1000
10/23	12.1600
10/22	12.1800
10/21	12.1200
10/20	12.0500
10/19	11.9000

日期	淨值
10/16	12.0400
10/15	11.9300
10/14	11.9900
10/13	12.0000
10/12	11.9600
10/09	11.8800
10/08	11.7600
10/07	11.7700
10/06	11.8600
10/05	11.7300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。