國外基金淨值

(F1648)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	12.6200美元(2026/03/13)
漲跌	0.0900	最高淨值(年)	12.9700
幅度	0.72%	最低淨值(年)	10.5700

近20日淨值

日期	淨值
03/13	12.6200
03/12	12.5300
03/11	12.5100
03/10	12.5200
03/09	12.5000
03/06	12.5200
03/05	12.6400
03/04	12.7700
03/03	12.7500
03/02	12.9600

日期	淨值
02/27	12.9700
02/26	12.9500
02/25	12.9100
02/24	12.9000
02/23	12.7800
02/20	12.7400
02/19	12.6700
02/18	12.6700
02/17	12.7700
02/13	12.6700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。