國外基金淨值

(F1648)美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	12.4100美元(2026/04/29)
漲跌	-0.2200	最高淨值(年)	12.9700
幅度	-1.74%	最低淨值(年)	11.0700

近20日淨值

日期	淨值
04/29	12.4100
04/28	12.6300
04/27	12.6100
04/24	12.6300
04/23	12.6600
04/22	12.4700
04/21	12.4400
04/20	12.5500
04/17	12.6100
04/16	12.6100

日期	淨值
04/15	12.6200
04/14	12.7100
04/13	12.7300
04/10	12.8900
04/09	12.9500
04/08	12.8600
04/07	12.7000
04/06	12.7100
04/02	12.7200
04/01	12.6000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。