(DB003)施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值 108.4604美元(2026/06/16)
漲跌 0.3979 最高淨值(年) 109.6387
幅度 0.37% 最低淨值(年) 100.0842
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
06/16108.4604
06/15108.0625
06/12107.2556
06/11106.7428
06/10106.9782
06/09107.3769
06/08107.6369
06/05108.1070
06/04108.3050
06/03108.7075
日期淨值
06/02108.6254
06/01108.5850
05/29108.3717
05/28108.0918
05/27108.8351
05/26108.7012
05/25108.7195
05/22108.4177
05/21108.0103
05/20107.8665
投資注意事項