(DB003)施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值 106.8418美元(2026/09/14)
漲跌 -0.4380 最高淨值(年) 109.6387
幅度 -0.41% 最低淨值(年) 103.8903
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
09/14106.8418
09/11107.2798
09/10107.2459
09/09107.6596
09/08108.0609
09/07107.9801
09/04108.0231
09/03107.6503
09/02107.2435
09/01107.5981
日期淨值
08/31108.1797
08/28108.4057
08/27108.3113
08/26108.6605
08/25108.7986
08/24108.6476
08/21108.5222
08/20108.1739
08/19108.3161
08/18108.3888
投資注意事項