國外基金淨值

(DB003)施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	106.8580美元(2026/03/12)
漲跌	-0.8020	最高淨值(年)	109.6387
幅度	-0.74%	最低淨值(年)	93.5398

近20日淨值

日期	淨值
03/12	106.8580
03/11	107.6600
03/10	107.4188
03/09	106.3461
03/06	106.9438
03/05	107.7345
03/04	107.8244
03/03	107.6575
03/02	108.3977
02/27	108.9764

日期	淨值
02/26	109.3681
02/25	109.6387
02/24	109.2692
02/23	109.2861
02/20	108.8254
02/19	108.7365
02/18	108.7232
02/17	108.4308
02/16	108.5869
02/13	108.8253

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。