(DB003)施羅德環球基金系列－環球多元收益(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值 108.0141美元(2026/04/29)
漲跌 -0.1389 最高淨值(年) 109.6387
幅度 -0.13% 最低淨值(年) 97.7122
淨值圖
近20日淨值
日期淨值
04/29108.0141
04/28108.1530
04/27108.4566
04/24108.2380
04/23108.2696
04/22108.3661
04/21108.4981
04/20108.4208
04/17108.4419
04/16108.1207
日期淨值
04/15107.8932
04/14107.4543
04/13106.8694
04/10107.0362
04/09106.7369
04/08106.7556
04/07105.6311
04/02105.2300
04/01105.4823
03/31104.6551
投資注意事項