國外基金淨值

(F1570)施羅德環球基金系列－環球收益成長(澳幣避險)A-月配固定(C)2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	185.5786澳幣(2026/09/14)
漲跌	-0.8821	最高淨值(年)	191.0265
幅度	-0.47%	最低淨值(年)	170.8457

近20日淨值

日期	淨值
09/14	185.5786
09/11	186.4607
09/10	186.5457
09/09	187.4670
09/08	187.8179
09/07	188.2839
09/04	187.4282
09/03	187.0108
09/02	186.3387
09/01	187.2902

日期	淨值
08/31	187.5829
08/28	188.7366
08/27	188.4015
08/26	190.5302
08/25	190.2065
08/24	190.0868
08/21	190.2200
08/20	189.7079
08/19	189.5553
08/18	190.2171

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。