國外基金淨值

(F311)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	12.5700美元(2026/03/13)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	12.9200
幅度	-0.24%	最低淨值(年)	12.2300

近20日淨值

日期	淨值
03/13	12.5700
03/12	12.6000
03/11	12.6700
03/10	12.7500
03/09	12.7400
03/06	12.7200
03/05	12.7700
03/04	12.8300
03/03	12.8000
03/02	12.8600

日期	淨值
02/27	12.9200
02/26	12.9100
02/25	12.9000
02/24	12.9000
02/23	12.9000
02/20	12.8900
02/19	12.8800
02/18	12.8800
02/17	12.8900
02/13	12.8900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。