國外基金淨值

(F311)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	12.2100美元(2026/10/30)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	12.9200
幅度	0.16%	最低淨值(年)	11.9700

近20日淨值

日期	淨值
10/30	12.2100
10/29	12.1900
10/28	12.1500
10/27	12.1700
10/26	12.1400
10/23	12.1400
10/22	12.1600
10/21	12.0800
10/20	12.0900
10/19	12.0700

日期	淨值
10/16	12.1200
10/15	12.1200
10/14	12.0500
10/13	12.0500
10/12	12.0300
10/09	12.0200
10/08	12.0100
10/07	12.0000
10/06	12.0100
10/05	11.9700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。