國外基金淨值

(F311)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	12.5100美元(2026/04/29)
漲跌	-0.0500	最高淨值(年)	12.9200
幅度	-0.40%	最低淨值(年)	12.3400

近20日淨值

日期	淨值
04/29	12.5100
04/28	12.5600
04/27	12.5800
04/24	12.6000
04/23	12.5900
04/22	12.6100
04/21	12.6100
04/20	12.6400
04/17	12.6600
04/16	12.5900

日期	淨值
04/15	12.6100
04/14	12.6200
04/13	12.5600
04/10	12.5600
04/09	12.5700
04/08	12.5900
04/07	12.4700
04/06	12.4900
04/02	12.5000
04/01	12.4800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。