國外基金淨值

(F311)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	12.7900美元(2025/12/05)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	12.8800
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	12.1700

近20日淨值

日期	淨值
12/05	12.7900
12/04	12.8100
12/03	12.8300
12/02	12.8100
12/01	12.8000
11/28	12.8500
11/26	12.8500
11/25	12.8300
11/24	12.8100
11/21	12.7800

日期	淨值
11/20	12.7600
11/19	12.7500
11/18	12.7600
11/17	12.7600
11/14	12.7500
11/13	12.7900
11/12	12.8200
11/11	12.8200
11/10	12.7900
11/07	12.7900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。