國外基金淨值

(F298)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	187.5943美元(2026/10/29)
漲跌	2.4386	最高淨值(年)	206.0656
幅度	1.32%	最低淨值(年)	173.5641

近20日淨值

日期	淨值
10/29	187.5943
10/28	185.1557
10/27	186.7673
10/26	188.0347
10/23	186.7435
10/22	185.4031
10/21	186.8557
10/20	183.5118
10/19	184.5848
10/16	185.1036

日期	淨值
10/15	183.8033
10/14	183.8674
10/13	184.7048
10/12	182.7431
10/09	182.1870
10/08	180.8280
10/07	183.3184
10/06	182.4948
10/05	182.8449
10/02	182.9334

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。