國外基金淨值

(F298)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	173.1766美元(2024/11/21)
漲跌	-0.1151	最高淨值(年)	183.7415
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	148.8624

近20日淨值

日期	淨值
11/21	173.1766
11/20	173.2917
11/19	171.7087
11/18	171.4225
11/15	171.3386
11/14	173.0314
11/13	172.9713
11/12	174.8533
11/11	175.9504
11/08	174.4082

日期	淨值
11/07	174.0599
11/06	176.5186
11/05	174.0334
11/04	172.6681
11/01	174.7159
10/31	174.8286
10/30	177.4673
10/29	176.6385
10/28	177.7375
10/25	177.4995

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。