國外基金淨值

(F298)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	191.1757美元(2026/09/14)
漲跌	-0.8213	最高淨值(年)	206.0656
幅度	-0.43%	最低淨值(年)	173.2309

近20日淨值

日期	淨值
09/14	191.1757
09/11	191.9970
09/10	192.0282
09/09	194.7283
09/08	194.8885
09/04	195.6277
09/03	195.2586
09/02	195.0760
09/01	194.8716
08/31	196.2564

日期	淨值
08/28	198.5675
08/27	199.8409
08/26	201.0471
08/25	200.7721
08/24	199.8625
08/21	200.3741
08/20	199.5411
08/19	198.8881
08/18	199.1597
08/17	199.8642

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。