國外基金淨值

(F298)施羅德環球基金系列-環球城市(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	177.0745美元(2025/12/04)
漲跌	-0.2697	最高淨值(年)	180.1306
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	146.6530

近20日淨值

日期	淨值
12/04	177.0745
12/03	177.3442
12/02	177.5156
12/01	178.4382
11/28	178.4433
11/26	177.2906
11/25	175.8976
11/24	175.4066
11/21	173.5641
11/20	174.5063

日期	淨值
11/19	174.7479
11/18	173.6805
11/17	175.1787
11/14	174.7436
11/13	176.7184
11/12	178.3436
11/11	176.4870
11/10	177.1038
11/07	174.4582
11/06	175.1796

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。