國外基金淨值

(F199)高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A 規定之私募性質債券)※
最新淨值	39.6100美元(2026/03/12)
漲跌	-0.2200	最高淨值(年)	43.6100
幅度	-0.55%	最低淨值(年)	39.6100

近20日淨值

日期	淨值
03/12	39.6100
03/11	39.8300
03/10	39.9900
03/09	39.8300
03/06	39.8900
03/05	40.0400
03/04	40.1400
03/03	39.9800
03/02	40.6700
02/27	40.8500

日期	淨值
02/26	40.8900
02/25	40.8900
02/24	40.8500
02/23	40.8400
02/20	40.8400
02/19	40.8000
02/18	40.8700
02/17	40.8000
02/13	40.8400
02/12	40.9100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。