國外基金淨值

(F199)高盛基金III-高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※
最新淨值	38.7700美元(2026/06/16)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	43.6100
幅度	0.00	最低淨值(年)	38.5000

近20日淨值

日期	淨值
06/16	38.7700
06/15	38.7700
06/12	38.6500
06/11	38.5500
06/10	38.5000
06/09	38.5400
06/08	38.5000
06/05	38.5300
06/04	38.6700
06/03	38.6400

日期	淨值
06/02	38.7300
06/01	39.1900
05/29	39.2500
05/28	39.1700
05/27	39.1300
05/26	39.1300
05/22	39.0200
05/21	38.9800
05/20	38.9800
05/19	38.8600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。