國外基金淨值

(F1649)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	17.5000歐元(2025/12/05)
漲跌	-0.0900	最高淨值(年)	17.7900
幅度	-0.51%	最低淨值(年)	15.3700

近20日淨值

日期	淨值
12/05	17.5000
12/04	17.5900
12/03	17.5900
12/02	17.5600
12/01	17.6200
11/28	17.7900
11/26	17.7000
11/25	17.5700
11/24	17.5400
11/21	17.4800

日期	淨值
11/20	17.3600
11/19	17.4300
11/18	17.4400
11/17	17.5700
11/14	17.5800
11/13	17.5600
11/12	17.7200
11/11	17.5700
11/10	17.4900
11/07	17.4000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。