國外基金淨值

(F1649)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	19.0900歐元(2026/03/13)
漲跌	0.1300	最高淨值(年)	19.6100
幅度	0.69%	最低淨值(年)	15.3700

近20日淨值

日期	淨值
03/13	19.0900
03/12	18.9600
03/11	18.9300
03/10	18.9500
03/09	18.9100
03/06	18.9500
03/05	19.1300
03/04	19.3300
03/03	19.3000
03/02	19.6100

日期	淨值
02/27	19.5400
02/26	19.5200
02/25	19.4600
02/24	19.4400
02/23	19.2600
02/20	19.2100
02/19	19.1000
02/18	19.1000
02/17	19.2600
02/13	19.1000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。