國外基金淨值

(F1649)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	19.0300歐元(2026/06/16)
漲跌	-0.0300	最高淨值(年)	19.6500
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	16.3700

近20日淨值

日期	淨值
06/16	19.0300
06/15	19.0600
06/12	19.1000
06/11	18.9300
06/10	18.8500
06/09	18.8600
06/08	18.8300
06/05	19.0200
06/04	18.8900
06/03	18.7900

日期	淨值
06/02	18.7900
06/01	18.5900
05/29	18.8300
05/28	18.9200
05/27	19.1000
05/26	19.1800
05/22	19.1500
05/21	19.1100
05/20	19.0300
05/19	18.8500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。