國外基金淨值

(F1649)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	18.8200歐元(2026/04/29)
漲跌	-0.3300	最高淨值(年)	19.6500
幅度	-1.72%	最低淨值(年)	16.3700

近20日淨值

日期	淨值
04/29	18.8200
04/28	19.1500
04/27	19.1200
04/24	19.1500
04/23	19.2000
04/22	18.9200
04/21	18.8700
04/20	19.0400
04/17	19.1300
04/16	19.1300

日期	淨值
04/15	19.1500
04/14	19.2900
04/13	19.3100
04/10	19.5600
04/09	19.6500
04/08	19.5200
04/07	19.2900
04/06	19.3000
04/02	19.3100
04/01	19.1300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。