國外基金淨值

(F1649)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	16.6500歐元(2025/05/06)
漲跌	0.0300	最高淨值(年)	16.9400
幅度	0.18%	最低淨值(年)	14.6700

近20日淨值

日期	淨值
05/06	16.6500
05/05	16.6200
05/02	16.6600
05/01	16.5200
04/30	16.5100
04/29	16.4700
04/28	16.3700
04/25	16.3600
04/24	16.3400
04/23	16.2400

日期	淨值
04/22	16.2200
04/21	15.8600
04/17	16.1600
04/16	15.9900
04/15	16.0800
04/14	15.8700
04/11	15.7300
04/10	15.6100
04/09	15.9100
04/08	15.3700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。