國外基金淨值

(F1649)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	17.9900歐元(2026/09/14)
漲跌	-0.1800	最高淨值(年)	19.7000
幅度	-0.99%	最低淨值(年)	16.4200

近20日淨值

日期	淨值
09/14	17.9900
09/11	18.1700
09/10	18.1700
09/09	18.3400
09/08	18.5000
09/04	18.4200
09/03	18.3700
09/02	18.3800
09/01	18.4300
08/31	18.5100

日期	淨值
08/28	18.6300
08/27	18.6700
08/26	18.8700
08/25	18.8000
08/24	18.6900
08/21	18.6200
08/20	18.7100
08/19	18.6900
08/18	18.8100
08/17	18.8300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。