國外基金淨值

(F1071)施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※
最新淨值	4.7932美元(2026/06/16)
漲跌	-0.0406	最高淨值(年)	4.8338
幅度	-0.84%	最低淨值(年)	4.0876

近20日淨值

日期	淨值
06/16	4.7932
06/15	4.8338
06/12	4.7724
06/11	4.7131
06/10	4.6927
06/09	4.7263
06/08	4.7004
06/05	4.7444
06/04	4.7389
06/03	4.7321

日期	淨值
06/02	4.7523
06/01	4.7726
05/29	4.7673
05/28	4.7436
05/27	4.7697
05/26	4.7692
05/22	4.7396
05/21	4.6901
05/20	4.6593
05/19	4.6706

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。