國外基金淨值

(F1115)瑞銀 (盧森堡) 歐元非投資等級債券基金 (歐元) (美元避險) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)※
最新淨值	81.3600澳幣(2026/09/11)
漲跌	-0.1600	最高淨值(年)	84.8000
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	81.0900

近20日淨值

日期	淨值
09/11	81.3600
09/10	81.5200
09/09	81.7000
09/08	81.8400
09/07	81.8700
09/04	81.8700
09/03	81.8700
09/02	81.8600
09/01	82.0000
08/28	82.0600

日期	淨值
08/27	82.1000
08/26	82.1000
08/25	82.1100
08/24	82.0700
08/21	82.0300
08/20	82.0500
08/19	82.0500
08/18	82.0500
08/17	82.1700
08/14	82.6400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。