國外基金淨值

(CF125)施羅德環球基金系列-環球能源(美元)A1-累積
最新淨值	27.4878美元(2026/04/29)
漲跌	0.3757	最高淨值(年)	27.5492
幅度	1.39%	最低淨值(年)	15.5454

近20日淨值

日期	淨值
04/29	27.4878
04/28	27.1121
04/27	26.9844
04/24	26.7893
04/23	26.5873
04/22	26.2385
04/21	25.7739
04/20	25.7394
04/17	25.9543
04/16	26.0929

日期	淨值
04/15	26.1542
04/14	26.7850
04/13	26.7486
04/10	26.5235
04/09	26.7417
04/08	26.0130
04/07	26.9661
04/02	26.8084
04/01	26.7567
03/31	27.4019

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。