國外基金淨值

(F381)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	56.6323美元(2026/03/12)
漲跌	-0.1553	最高淨值(年)	57.0983
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	50.4996

近20日淨值

日期	淨值
03/12	56.6323
03/11	56.7876
03/10	56.7999
03/09	56.5530
03/06	56.8510
03/05	56.9932
03/04	56.8859
03/03	56.7939
03/02	56.8743
02/27	56.9910

日期	淨值
02/26	57.0983
02/25	57.0503
02/24	57.0304
02/23	57.0790
02/20	57.0607
02/19	57.0414
02/18	56.9866
02/17	57.0498
02/16	56.9524
02/13	56.9033

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。