國外基金淨值

(F381)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	57.6477美元(2026/09/14)
漲跌	-0.0655	最高淨值(年)	58.1501
幅度	-0.11%	最低淨值(年)	55.4384

近20日淨值

日期	淨值
09/14	57.6477
09/11	57.7132
09/10	57.8660
09/09	57.9917
09/08	58.0406
09/07	58.0676
09/04	58.0336
09/03	58.0188
09/02	57.9663
09/01	58.0350

日期	淨值
08/31	58.0966
08/28	58.1501
08/27	58.1391
08/26	58.0875
08/25	58.0640
08/24	57.9748
08/21	57.9847
08/20	57.9464
08/19	57.9395
08/18	57.9321

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。