國外基金淨值

(F381)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	56.9046美元(2026/10/29)
漲跌	-0.0030	最高淨值(年)	58.1501
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	55.6899

近20日淨值

日期	淨值
10/29	56.9046
10/28	56.9076
10/27	56.7477
10/26	56.6309
10/23	56.6428
10/22	56.6470
10/21	56.7252
10/20	56.6668
10/19	56.8690
10/16	56.8644

日期	淨值
10/15	56.6782
10/14	56.8631
10/13	56.9821
10/12	56.9630
10/09	56.9508
10/08	56.9184
10/07	56.9693
10/06	57.0022
10/05	56.8473
10/02	56.8072

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。