國外基金淨值

(F307)PIMCO全球非投資等級債券基金-E級類別(收息股份)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	10.4900美元(2026/09/14)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	10.8300
幅度	-0.19%	最低淨值(年)	10.3800

近20日淨值

日期	淨值
09/14	10.4900
09/11	10.5100
09/10	10.5100
09/09	10.5500
09/08	10.5700
09/04	10.5700
09/03	10.5800
09/02	10.5700
09/01	10.5700
08/31	10.5800

日期	淨值
08/28	10.5900
08/27	10.6000
08/26	10.6000
08/25	10.6000
08/24	10.5800
08/21	10.5800
08/20	10.5700
08/19	10.5800
08/18	10.5700
08/17	10.5800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。