國外基金淨值

(MGHYBM)貝萊德環球非投資等級債券基金 A3 美元 (基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※
最新淨值	7.5100美元(2026/09/14)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	7.7300
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	7.4800

近20日淨值

日期	淨值
09/14	7.5100
09/11	7.5300
09/10	7.5400
09/09	7.5600
09/08	7.5700
09/07	7.5700
09/04	7.5700
09/03	7.5700
09/02	7.5600
09/01	7.5600

日期	淨值
08/31	7.5800
08/28	7.6200
08/27	7.6100
08/26	7.6100
08/25	7.6100
08/24	7.6000
08/21	7.6000
08/20	7.5900
08/19	7.6000
08/18	7.5900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。