國外基金淨值

(F1077)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※
最新淨值	80.1459美元(2025/12/04)
漲跌	0.1572	最高淨值(年)	80.3488
幅度	0.20%	最低淨值(年)	71.2518

近20日淨值

日期	淨值
12/04	80.1459
12/03	79.9887
12/02	79.8674
12/01	79.8515
11/28	79.8548
11/27	79.7275
11/26	79.4119
11/25	79.0410
11/24	78.6950
11/21	78.5607

日期	淨值
11/20	78.9980
11/19	79.2174
11/18	79.2289
11/17	79.6695
11/14	79.6509
11/13	80.3488
11/12	80.2353
11/11	79.9063
11/10	79.6273
11/07	79.2372

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。