國外基金淨值

(F1077)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※
最新淨值	81.1592美元(2026/09/14)
漲跌	-0.4593	最高淨值(年)	83.1576
幅度	-0.56%	最低淨值(年)	77.3789

近20日淨值

日期	淨值
09/14	81.1592
09/11	81.6185
09/10	81.5477
09/09	82.0045
09/08	82.3255
09/07	82.3222
09/04	82.2787
09/03	82.3392
09/02	81.8154
09/01	82.0143

日期	淨值
08/31	82.3375
08/28	82.6659
08/27	82.5522
08/26	83.1576
08/25	83.0839
08/24	82.8980
08/21	82.9061
08/20	82.5164
08/19	82.4817
08/18	82.5115

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。