國外基金淨值

(F1077)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※
最新淨值	80.4518美元(2026/04/29)
漲跌	-0.0846	最高淨值(年)	82.8191
幅度	-0.11%	最低淨值(年)	74.7496

近20日淨值

日期	淨值
04/29	80.4518
04/28	80.5364
04/27	80.7209
04/24	80.6733
04/23	80.7523
04/22	80.9659
04/21	81.2228
04/20	81.2311
04/17	81.3104
04/16	81.0313

日期	淨值
04/15	80.8495
04/14	80.5856
04/13	80.0187
04/10	80.3796
04/09	80.1294
04/08	80.1756
04/07	78.8151
04/02	78.3812
04/01	78.5724
03/31	77.6996

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。