國外基金淨值

(F1077)施羅德環球基金系列-環球股債收息基金(美元)A-月配固定(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)※
最新淨值	81.6400美元(2026/06/16)
漲跌	0.0467	最高淨值(年)	82.8191
幅度	0.06%	最低淨值(年)	76.3902

近20日淨值

日期	淨值
06/16	81.6400
06/15	81.5933
06/12	80.7943
06/11	80.2018
06/10	80.2870
06/09	80.5952
06/08	80.6991
06/05	81.0695
06/04	81.1614
06/03	81.3017

日期	淨值
06/02	81.3381
06/01	81.3088
05/29	81.2183
05/28	80.8942
05/27	81.4798
05/26	81.4732
05/25	81.3525
05/22	80.9880
05/21	80.6016
05/20	80.4145

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。