國外基金淨值

(F1565)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	118.5841澳幣(2026/06/16)
漲跌	0.1120	最高淨值(年)	121.9494
幅度	0.09%	最低淨值(年)	116.8718

近20日淨值

日期	淨值
06/16	118.5841
06/15	118.4721
06/12	118.1988
06/11	117.8662
06/10	117.8460
06/09	117.8092
06/08	117.7807
06/05	117.9203
06/04	118.0041
06/03	118.0185

日期	淨值
06/02	118.1718
06/01	118.1452
05/29	118.0806
05/28	117.8070
05/27	118.5239
05/26	118.3391
05/25	118.1604
05/22	117.9553
05/21	117.6652
05/20	117.2871

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。