國外基金淨值

(F1565)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	119.1291澳幣(2026/03/12)
漲跌	-0.4019	最高淨值(年)	121.9494
幅度	-0.34%	最低淨值(年)	117.0817

近20日淨值

日期	淨值
03/12	119.1291
03/11	119.5310
03/10	119.6024
03/09	119.1862
03/06	119.6663
03/05	119.9200
03/04	119.9638
03/03	119.9232
03/02	120.3843
02/27	120.6249

日期	淨值
02/26	120.5964
02/25	121.2082
02/24	121.2553
02/23	121.2547
02/20	121.1721
02/19	121.0863
02/18	121.1132
02/17	121.1864
02/16	121.1534
02/13	121.0032

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。