國外基金淨值

(F1565)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	114.8616澳幣(2026/09/14)
漲跌	-0.3250	最高淨值(年)	121.9494
幅度	-0.28%	最低淨值(年)	114.8616

近20日淨值

日期	淨值
09/14	114.8616
09/11	115.1866
09/10	115.4895
09/09	115.9041
09/08	116.1037
09/07	116.0581
09/04	116.0507
09/03	116.0169
09/02	115.7839
09/01	115.9829

日期	淨值
08/31	116.1773
08/28	116.4205
08/27	116.4467
08/26	117.1701
08/25	117.0650
08/24	116.8663
08/21	116.8653
08/20	116.8658
08/19	116.8845
08/18	116.6832

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。