國外基金淨值

(F1565)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	120.8414澳幣(2025/12/04)
漲跌	-0.0478	最高淨值(年)	121.9494
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	117.0817

近20日淨值

日期	淨值
12/04	120.8414
12/03	120.8892
12/02	120.6693
12/01	120.7415
11/28	120.8921
11/27	120.8603
11/26	120.7389
11/25	120.6450
11/24	120.5249
11/21	120.4359

日期	淨值
11/20	120.2544
11/19	120.8090
11/18	120.8446
11/17	120.7691
11/14	120.9440
11/13	120.9625
11/12	121.0494
11/11	120.9998
11/10	120.8221
11/07	120.8753

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。