國外基金淨值

(F1565)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	112.7595澳幣(2026/10/29)
漲跌	-0.6319	最高淨值(年)	121.8940
幅度	-0.56%	最低淨值(年)	112.3253

近20日淨值

日期	淨值
10/29	112.7595
10/28	113.3914
10/27	113.1556
10/26	113.0988
10/23	113.1726
10/22	112.8504
10/21	112.7639
10/20	112.6006
10/19	112.9440
10/16	113.0651

日期	淨值
10/15	112.9444
10/14	112.4530
10/13	112.7728
10/12	112.6271
10/09	112.5737
10/08	112.3631
10/07	112.4120
10/06	112.5364
10/05	112.3253
10/02	112.6827

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。