國外基金淨值

(F1565)施羅德環球基金系列-環球收息債券(澳幣避險)A-月配固定(C)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	118.8384澳幣(2026/04/29)
漲跌	-0.0526	最高淨值(年)	121.9494
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	116.8718

近20日淨值

日期	淨值
04/29	118.8384
04/28	118.8910
04/27	119.0958
04/24	119.0409
04/23	119.1910
04/22	119.2991
04/21	119.4259
04/20	119.3951
04/17	119.2647
04/16	119.1536

日期	淨值
04/15	119.1041
04/14	118.8761
04/13	118.5554
04/10	118.6422
04/09	118.5527
04/08	118.5291
04/07	117.8338
04/02	117.5460
04/01	117.6602
03/31	117.2280

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。