國外基金淨值

(F045)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	20.8758美元(2025/04/17)
漲跌	0.0701	最高淨值(年)	21.3990
幅度	0.34%	最低淨值(年)	19.7475

近20日淨值

日期	淨值
04/17	20.8758
04/16	20.8057
04/15	20.7346
04/14	20.6408
04/11	20.6162
04/10	20.7503
04/09	20.5944
04/08	20.9329
04/07	21.1260
04/04	21.2767

日期	淨值
04/03	21.2271
04/02	21.1818
04/01	21.1189
03/31	21.0826
03/28	20.9875
03/27	20.9276
03/26	20.9691
03/25	20.9732
03/24	21.0095
03/21	21.0977

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。