國外基金淨值

(F045)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	22.1369美元(2026/04/29)
漲跌	-0.0150	最高淨值(年)	22.4656
幅度	-0.07%	最低淨值(年)	20.7289

近20日淨值

日期	淨值
04/29	22.1369
04/28	22.1519
04/27	22.1978
04/24	22.1957
04/23	22.2243
04/22	22.2448
04/21	22.2752
04/20	22.2737
04/17	22.2627
04/16	22.2328

日期	淨值
04/15	22.2452
04/14	22.1945
04/13	22.1269
04/10	22.1537
04/09	22.1347
04/08	22.1404
04/07	22.0153
04/02	21.9684
04/01	21.9875
03/31	21.9351

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。