國外基金淨值

(F045)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	22.1104美元(2025/12/04)
漲跌	-0.0091	最高淨值(年)	22.1903
幅度	-0.04%	最低淨值(年)	20.2797

近20日淨值

日期	淨值
12/04	22.1104
12/03	22.1195
12/02	22.0681
12/01	22.1109
11/28	22.1727
11/27	22.1670
11/26	22.1351
11/25	22.1181
11/24	22.0781
11/21	22.0552

日期	淨值
11/20	22.0156
11/19	22.0269
11/18	22.0364
11/17	22.0152
11/14	22.0611
11/13	22.0669
11/12	22.0803
11/11	22.0683
11/10	22.0303
11/07	22.0332

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。