國外基金淨值

(F045)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	22.2178美元(2026/06/16)
漲跌	0.0228	最高淨值(年)	22.4656
幅度	0.10%	最低淨值(年)	21.0682

近20日淨值

日期	淨值
06/16	22.2178
06/15	22.1950
06/12	22.1310
06/11	22.0465
06/10	22.0437
06/09	22.0255
06/08	22.0379
06/05	22.0726
06/04	22.1239
06/03	22.1182

日期	淨值
06/02	22.1415
06/01	22.1513
05/29	22.1348
05/28	22.0816
05/27	22.0872
05/26	22.0411
05/25	22.0072
05/22	21.9654
05/21	21.9003
05/20	21.8221

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。