國外基金淨值

(F045)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	22.1214美元(2026/03/12)
漲跌	-0.0898	最高淨值(年)	22.4656
幅度	-0.40%	最低淨值(年)	20.5944

近20日淨值

日期	淨值
03/12	22.1214
03/11	22.2112
03/10	22.2618
03/09	22.2082
03/06	22.2492
03/05	22.2921
03/04	22.3385
03/03	22.3112
03/02	22.4275
02/27	22.4656

日期	淨值
02/26	22.4300
02/25	22.4204
02/24	22.4306
02/23	22.4082
02/20	22.3946
02/19	22.3742
02/18	22.4004
02/17	22.4253
02/16	22.4158
02/13	22.3668

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。