國外基金淨值

(F045)施羅德環球基金系列-美元債券A1類股份-累積單位(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	20.6505美元(2024/11/21)
漲跌	0.0310	最高淨值(年)	21.3990
幅度	0.15%	最低淨值(年)	19.4486

近20日淨值

日期	淨值
11/21	20.6505
11/20	20.6195
11/19	20.6890
11/18	20.5777
11/15	20.5985
11/14	20.6004
11/13	20.6781
11/12	20.6923
11/11	20.7474
11/08	20.7507

日期	淨值
11/07	20.6306
11/06	20.6040
11/05	20.6941
11/04	20.7235
11/01	20.7209
10/31	20.7016
10/30	20.8044
10/29	20.6870
10/28	20.7674
10/25	20.8306

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。