國外基金淨值

(F045)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	21.5951美元(2026/10/29)
漲跌	0.0083	最高淨值(年)	22.4656
幅度	0.04%	最低淨值(年)	21.2296

近20日淨值

日期	淨值
10/29	21.5951
10/28	21.5868
10/27	21.5505
10/26	21.5730
10/23	21.6112
10/22	21.5089
10/21	21.4805
10/20	21.4458
10/19	21.4968
10/16	21.5079

日期	淨值
10/15	21.4839
10/14	21.3126
10/13	21.3957
10/12	21.3494
10/09	21.3488
10/08	21.2693
10/07	21.2611
10/06	21.2858
10/05	21.2384
10/02	21.3345

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。