國外基金淨值

(F045)施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	21.6735美元(2026/09/14)
漲跌	-0.0737	最高淨值(年)	22.4656
幅度	-0.34%	最低淨值(年)	21.6735

近20日淨值

日期	淨值
09/14	21.6735
09/11	21.7472
09/10	21.7984
09/09	21.8981
09/08	21.9438
09/07	21.9280
09/04	21.9187
09/03	21.9330
09/02	21.8777
09/01	21.9139

日期	淨值
08/31	21.9590
08/28	22.0373
08/27	22.0430
08/26	22.0510
08/25	22.0209
08/24	21.9641
08/21	21.9862
08/20	21.9939
08/19	22.0002
08/18	21.9281

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。