國外基金淨值

(F1645)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類澳幣避險月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)
最新淨值	72.3700澳幣(2026/09/14)
漲跌	-0.1200	最高淨值(年)	77.6000
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	72.3700

近20日淨值

日期	淨值
09/14	72.3700
09/11	72.4900
09/10	72.4600
09/09	72.6900
09/08	72.8200
09/04	72.8800
09/03	72.8800
09/02	72.8300
09/01	72.8400
08/28	73.5500

日期	淨值
08/27	73.5900
08/26	73.5900
08/25	73.5700
08/24	73.4700
08/21	73.4400
08/20	73.3900
08/19	73.4400
08/18	73.3700
08/17	73.4600
08/14	73.4900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。