國外基金淨值

(F1297)高盛基金III-高盛環球非投資等級債券基金X股對沖級別美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金且本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)※
最新淨值	105.3900美元(2026/06/16)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	117.7200
幅度	0.00	最低淨值(年)	104.8000

近20日淨值

日期	淨值
06/16	105.3900
06/15	105.3900
06/12	105.1500
06/11	105.0300
06/10	104.8000
06/09	104.8900
06/08	104.8400
06/05	104.8700
06/04	105.0600
06/03	105.0100

日期	淨值
06/02	105.1600
06/01	106.5000
05/29	106.5300
05/28	106.3800
05/27	106.3200
05/26	106.3200
05/22	106.0800
05/21	105.9900
05/20	105.9100
05/19	105.6500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。