國外基金淨值

(CF124)施羅德環球基金系列-環球小型公司--A1股
最新淨值	303.6410美元(2026/09/14)
漲跌	-5.7940	最高淨值(年)	324.5483
幅度	-1.87%	最低淨值(年)	255.6576

近20日淨值

日期	淨值
09/14	303.6410
09/11	309.4350
09/10	307.8068
09/09	311.4512
09/08	314.0095
09/04	312.8754
09/03	312.8724
09/02	309.9772
09/01	312.5903
08/31	315.9716

日期	淨值
08/28	320.0732
08/27	320.0687
08/26	317.0511
08/25	318.3042
08/24	318.2807
08/21	318.8191
08/20	316.7838
08/19	320.9782
08/18	322.5632
08/17	324.5483

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。