國外基金淨值

(CF124)施羅德環球基金系列-環球小型公司--A1股
最新淨值	320.9341美元(2026/06/16)
漲跌	-2.5109	最高淨值(年)	323.4450
幅度	-0.78%	最低淨值(年)	249.2604

近20日淨值

日期	淨值
06/16	320.9341
06/15	323.4450
06/12	313.7744
06/11	306.9693
06/10	305.8371
06/09	308.5402
06/08	308.1143
06/05	310.6053
06/04	310.0664
06/03	311.8173

日期	淨值
06/02	309.9773
06/01	312.0217
05/29	312.8500
05/28	311.7197
05/27	314.8569
05/26	313.7483
05/22	310.4207
05/21	305.7499
05/20	302.1306
05/19	303.1902

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。