國外基金淨值

(F1641)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)
最新淨值	78.0100美元(2025/12/04)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	80.1100
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	76.3900

近20日淨值

日期	淨值
12/04	78.0100
12/03	78.0200
12/02	77.9600
12/01	77.8700
11/28	78.4800
11/26	78.6200
11/25	78.4800
11/24	78.3900
11/21	78.2600
11/20	78.2500

日期	淨值
11/19	78.1800
11/18	78.1200
11/17	78.2000
11/14	78.2400
11/13	78.2900
11/12	78.4100
11/11	78.3900
11/10	78.3600
11/07	78.2000
11/06	78.2200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。