國外基金淨值

(F1641)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)
最新淨值	74.3100美元(2026/09/14)
漲跌	-0.1200	最高淨值(年)	79.3200
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	74.3100

近20日淨值

日期	淨值
09/14	74.3100
09/11	74.4300
09/10	74.4100
09/09	74.6400
09/08	74.7700
09/04	74.8400
09/03	74.8400
09/02	74.7900
09/01	74.8100
08/28	75.5000

日期	淨值
08/27	75.5400
08/26	75.5400
08/25	75.5200
08/24	75.4100
08/21	75.3900
08/20	75.3400
08/19	75.3900
08/18	75.3200
08/17	75.4200
08/14	75.4500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。