國外基金淨值

(F1641)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)
最新淨值	76.3700美元(2026/03/12)
漲跌	-0.3000	最高淨值(年)	79.3200
幅度	-0.39%	最低淨值(年)	76.3700

近20日淨值

日期	淨值
03/12	76.3700
03/11	76.6700
03/10	76.8100
03/09	76.5400
03/06	76.7300
03/05	76.9400
03/04	77.0400
03/03	76.7900
03/02	76.9400
02/27	77.5700

日期	淨值
02/26	77.6300
02/25	77.6700
02/24	77.6300
02/23	77.7000
02/20	77.7300
02/19	77.6600
02/18	77.6500
02/17	77.5500
02/13	77.6100
02/12	77.6200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。