國外基金淨值

(F1641)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)
最新淨值	76.5900美元(2026/04/28)
漲跌	-0.0400	最高淨值(年)	79.3200
幅度	-0.05%	最低淨值(年)	75.7200

近20日淨值

日期	淨值
04/28	76.5900
04/27	76.6300
04/24	76.6400
04/23	76.5900
04/22	76.6700
04/21	76.6500
04/20	76.7000
04/17	76.7400
04/16	76.5400
04/15	76.5200

日期	淨值
04/14	76.5100
04/13	76.2800
04/10	76.3100
04/09	76.3400
04/08	76.3200
04/07	75.8300
04/02	75.7700
04/01	75.8600
03/31	76.1000
03/30	75.7600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。