國外基金淨值

(F1641)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類美元月配息型(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)
最新淨值	76.1200美元(2026/06/16)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	79.3200
幅度	-0.01%	最低淨值(年)	75.7200

近20日淨值

日期	淨值
06/16	76.1200
06/15	76.1300
06/12	75.9800
06/11	75.8800
06/10	75.7500
06/09	75.7600
06/08	75.7500
06/05	75.7400
06/04	75.8600
06/03	75.8100

日期	淨值
06/02	75.8900
05/29	76.4000
05/28	76.2900
05/27	76.2300
05/26	76.1600
05/22	76.0200
05/21	75.9600
05/20	75.9100
05/19	75.7300
05/18	75.8500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。