國外基金淨值

(F1693)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	14.7095美元(2026/06/16)
漲跌	0.0092	最高淨值(年)	15.5994
幅度	0.06%	最低淨值(年)	14.5098

近20日淨值

日期	淨值
06/16	14.7095
06/15	14.7003
06/12	14.6629
06/11	14.6267
06/10	14.6552
06/09	14.6398
06/08	14.6319
06/05	14.6513
06/04	14.6457
06/03	14.6554

日期	淨值
06/02	14.6593
06/01	14.6658
05/29	14.6569
05/28	14.6285
05/27	14.7793
05/26	14.7632
05/25	14.7385
05/22	14.7255
05/21	14.7099
05/20	14.6806

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。