國外基金淨值

(F1693)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	14.8340美元(2026/03/12)
漲跌	-0.0404	最高淨值(年)	15.5994
幅度	-0.27%	最低淨值(年)	14.5763

近20日淨值

日期	淨值
03/12	14.8340
03/11	14.8744
03/10	14.8774
03/09	14.8125
03/06	14.8897
03/05	14.9267
03/04	14.8984
03/03	14.8740
03/02	14.8948
02/27	14.9246

日期	淨值
02/26	14.9524
02/25	15.0904
02/24	15.0848
02/23	15.0974
02/20	15.0917
02/19	15.0864
02/18	15.0715
02/17	15.0879
02/16	15.0619
02/13	15.0482

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。