國外基金淨值

(F1693)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	14.2616美元(2026/09/14)
漲跌	-0.0155	最高淨值(年)	15.5994
幅度	-0.11%	最低淨值(年)	14.2616

近20日淨值

日期	淨值
09/14	14.2616
09/11	14.2771
09/10	14.3147
09/09	14.3455
09/08	14.3574
09/07	14.3638
09/04	14.3546
09/03	14.3507
09/02	14.3375
09/01	14.3542

日期	淨值
08/31	14.3692
08/28	14.3817
08/27	14.3787
08/26	14.5107
08/25	14.5046
08/24	14.4821
08/21	14.4838
08/20	14.4740
08/19	14.4720
08/18	14.4699

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。