國外基金淨值

(F408)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元配息型(M)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	72.3600美元(2026/09/14)
漲跌	-0.1900	最高淨值(年)	74.6500
幅度	-0.26%	最低淨值(年)	72.3600

近20日淨值

日期	淨值
09/14	72.3600
09/11	72.5500
09/10	72.6100
09/09	72.9200
09/08	73.0600
09/04	73.0900
09/03	73.0700
09/02	72.9600
09/01	72.9500
08/31	73.4200

日期	淨值
08/28	73.4800
08/27	73.5600
08/26	73.5700
08/25	73.5400
08/24	73.3900
08/21	73.3800
08/20	73.3600
08/19	73.4900
08/18	73.3400
08/17	73.4700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。