國外基金淨值

(F071)貝萊德智慧數據環球小型企業基金A2美元(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金)
最新淨值	225.1500美元(2026/06/16)
漲跌	-0.3600	最高淨值(年)	225.5100
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	166.9000

近20日淨值

日期	淨值
06/16	225.1500
06/15	225.5100
06/12	220.8300
06/11	216.5800
06/10	217.4000
06/09	219.6900
06/08	215.8400
06/05	217.2900
06/04	220.2700
06/03	218.9500

日期	淨值
06/02	220.3000
06/01	219.2500
05/29	220.6400
05/28	218.0800
05/27	219.9500
05/26	220.3500
05/22	216.8700
05/21	214.0700
05/20	211.8300
05/19	211.6200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。