國外基金淨值

(F1749)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)
最新淨值	114.5600美元(2026/03/13)
漲跌	-0.1700	最高淨值(年)	121.4300
幅度	-0.15%	最低淨值(年)	85.8700

近20日淨值

日期	淨值
03/13	114.5600
03/12	114.7300
03/11	116.8600
03/10	117.0800
03/09	113.4400
03/06	114.9600
03/05	118.3400
03/04	117.4000
03/03	117.0400
03/02	119.8500

日期	淨值
02/27	119.3800
02/26	120.3600
02/25	121.4300
02/24	119.5100
02/23	118.7500
02/20	118.9900
02/19	117.9800
02/18	118.6100
02/17	116.7300
02/13	118.0800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。