國外基金淨值

(F786)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	327.0064美元(2026/09/14)
漲跌	1.9013	最高淨值(年)	335.1301
幅度	0.58%	最低淨值(年)	258.1171

近20日淨值

日期	淨值
09/14	327.0064
09/11	325.1051
09/10	323.8062
09/09	326.3840
09/08	330.9517
09/07	331.4064
09/04	332.1480
09/03	333.4076
09/02	329.0906
09/01	330.8820

日期	淨值
08/31	332.5499
08/28	332.6709
08/27	330.2663
08/26	334.4614
08/25	333.5615
08/24	334.6699
08/21	333.3583
08/20	332.8195
08/19	331.1181
08/18	329.5869

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。