國外基金淨值

(F786)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	309.8686美元(2026/06/16)
漲跌	-3.0829	最高淨值(年)	312.9515
幅度	-0.99%	最低淨值(年)	242.0653

近20日淨值

日期	淨值
06/16	309.8686
06/15	312.9515
06/12	308.5672
06/11	304.4222
06/10	303.1749
06/09	305.2219
06/08	303.6758
06/05	306.9621
06/04	306.4238
06/03	306.4409

日期	淨值
06/02	308.1926
06/01	309.2009
05/29	308.6328
05/28	307.1610
05/27	306.9431
05/26	306.5603
05/22	304.6739
05/21	301.9928
05/20	300.0643
05/19	300.8426

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。