國外基金淨值

(F786)施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	318.7672美元(2026/10/29)
漲跌	0.1572	最高淨值(年)	335.1301
幅度	0.05%	最低淨值(年)	258.1171

近20日淨值

日期	淨值
10/29	318.7672
10/28	318.6100
10/27	319.1425
10/26	323.5535
10/23	324.1036
10/22	320.8698
10/21	322.4716
10/20	318.2868
10/19	318.2586
10/16	321.3636

日期	淨值
10/15	317.6864
10/14	312.7018
10/13	312.7471
10/12	310.4397
10/09	312.3328
10/08	309.4886
10/07	310.9742
10/06	311.4231
10/05	309.9979
10/02	311.3054

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。