國外基金淨值

(F1651)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	11.0300澳幣(2025/12/05)
漲跌	-0.0600	最高淨值(年)	11.2600
幅度	-0.54%	最低淨值(年)	9.9800

近20日淨值

日期	淨值
12/05	11.0300
12/04	11.0900
12/03	11.0900
12/02	11.0600
12/01	11.1000
11/28	11.2600
11/26	11.2000
11/25	11.1200
11/24	11.1000
11/21	11.0600

日期	淨值
11/20	10.9800
11/19	11.0200
11/18	11.0300
11/17	11.1100
11/14	11.1200
11/13	11.1100
11/12	11.2100
11/11	11.1100
11/10	11.0600
11/07	11.0000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。