國外基金淨值

(F1651)美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	11.0100澳幣(2026/09/14)
漲跌	-0.1100	最高淨值(年)	12.2400
幅度	-0.99%	最低淨值(年)	10.4700

近20日淨值

日期	淨值
09/14	11.0100
09/11	11.1200
09/10	11.1100
09/09	11.2200
09/08	11.3200
09/04	11.2700
09/03	11.2400
09/02	11.2400
09/01	11.2700
08/31	11.3700

日期	淨值
08/28	11.4500
08/27	11.4600
08/26	11.5900
08/25	11.5400
08/24	11.4800
08/21	11.4300
08/20	11.4800
08/19	11.4700
08/18	11.5500
08/17	11.5600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。