國外基金淨值

(F1560)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	19.2900美元(2026/09/14)
漲跌	-0.0400	最高淨值(年)	19.9400
幅度	-0.21%	最低淨值(年)	19.2100

近20日淨值

日期	淨值
09/14	19.2900
09/11	19.3300
09/10	19.3500
09/09	19.5000
09/08	19.5700
09/04	19.5900
09/03	19.5700
09/02	19.5200
09/01	19.5300
08/31	19.5800

日期	淨值
08/28	19.6100
08/27	19.6700
08/26	19.6900
08/25	19.7100
08/24	19.6200
08/21	19.5900
08/20	19.6100
08/19	19.6400
08/18	19.5700
08/17	19.5900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。