國外基金淨值

(F1560)PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(累積股份)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	19.8000美元(2026/06/16)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	19.9400
幅度	0.10%	最低淨值(年)	18.8100

近20日淨值

日期	淨值
06/16	19.8000
06/15	19.7800
06/12	19.7300
06/11	19.7000
06/10	19.6000
06/09	19.6200
06/08	19.5700
06/05	19.6000
06/04	19.6700
06/03	19.6500

日期	淨值
06/02	19.7100
06/01	19.6800
05/29	19.7100
05/28	19.6700
05/27	19.6400
05/26	19.6200
05/22	19.5500
05/21	19.4900
05/20	19.4600
05/19	19.3400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。