國外基金淨值

(F1650)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	13.4500歐元(2026/09/14)
漲跌	-0.1400	最高淨值(年)	14.9800
幅度	-1.03%	最低淨值(年)	12.8100

近20日淨值

日期	淨值
09/14	13.4500
09/11	13.5900
09/10	13.5800
09/09	13.7100
09/08	13.8400
09/04	13.7700
09/03	13.7400
09/02	13.7400
09/01	13.7800
08/31	13.8900

日期	淨值
08/28	13.9800
08/27	14.0000
08/26	14.1500
08/25	14.1100
08/24	14.0300
08/21	13.9700
08/20	14.0400
08/19	14.0300
08/18	14.1100
08/17	14.1300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。