國外基金淨值

(F1650)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	14.5800歐元(2026/03/13)
漲跌	0.0900	最高淨值(年)	14.9800
幅度	0.62%	最低淨值(年)	12.2000

近20日淨值

日期	淨值
03/13	14.5800
03/12	14.4900
03/11	14.4600
03/10	14.4700
03/09	14.4500
03/06	14.4800
03/05	14.6100
03/04	14.7600
03/03	14.7400
03/02	14.9800

日期	淨值
02/27	14.9800
02/26	14.9600
02/25	14.9100
02/24	14.8900
02/23	14.7600
02/20	14.7200
02/19	14.6400
02/18	14.6400
02/17	14.7600
02/13	14.6400

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。