國外基金淨值

(F1650)美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	14.3900歐元(2026/06/16)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	14.9800
幅度	-0.14%	最低淨值(年)	12.7700

近20日淨值

日期	淨值
06/16	14.3900
06/15	14.4100
06/12	14.4400
06/11	14.3100
06/10	14.2500
06/09	14.2500
06/08	14.2300
06/05	14.3800
06/04	14.2700
06/03	14.2000

日期	淨值
06/02	14.2000
06/01	14.0500
05/29	14.2900
05/28	14.3500
05/27	14.4900
05/26	14.5500
05/22	14.5300
05/21	14.4900
05/20	14.4400
05/19	14.3000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。