國外基金淨值

(F1561)PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份)
最新淨值	20.4700美元(2026/06/16)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	20.7200
幅度	0.05%	最低淨值(年)	19.5700

近20日淨值

日期	淨值
06/16	20.4700
06/15	20.4600
06/12	20.4400
06/11	20.4000
06/10	20.3400
06/09	20.3500
06/08	20.3100
06/05	20.3500
06/04	20.4200
06/03	20.4200

日期	淨值
06/02	20.4900
06/01	20.4500
05/29	20.5000
05/28	20.4800
05/27	20.4300
05/26	20.4300
05/22	20.3900
05/21	20.3300
05/20	20.3300
05/19	20.2100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。