國外基金淨值

(F1572)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	96.6602美元(2025/04/16)
漲跌	-0.0577	最高淨值(年)	101.9244
幅度	-0.06%	最低淨值(年)	93.5398

近20日淨值

日期	淨值
04/16	96.6602
04/15	96.7179
04/14	96.3562
04/11	95.3887
04/10	95.3896
04/09	93.5398
04/08	94.9021
04/07	94.8964
04/04	96.9494
04/03	98.1383

日期	淨值
04/02	98.3395
04/01	98.2517
03/31	97.9420
03/28	98.6074
03/27	98.8103
03/26	99.8040
03/25	99.9274
03/24	99.6790
03/21	99.3310
03/20	99.5961

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。