國外基金淨值

(F1572)施羅德環球基金系列-環球目標回報(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	100.4202美元(2024/11/21)
漲跌	0.1156	最高淨值(年)	101.1618
幅度	0.12%	最低淨值(年)	94.0503

近20日淨值

日期	淨值
11/21	100.4202
11/20	100.3046
11/19	99.8437
11/18	99.9152
11/15	100.2686
11/14	100.6001
11/13	100.5287
11/12	100.8825
11/11	101.0589
11/08	100.6989

日期	淨值
11/07	100.4042
11/06	100.1358
11/05	99.4071
11/04	99.4030
11/01	99.4000
10/31	99.5333
10/30	100.5875
10/29	100.5297
10/28	100.5477
10/25	100.5836

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。