| 日期 | 淨值 |
| 01/28 | 3.6617 | | 01/27 | 3.7162 | | 01/26 | 3.7274 | | 01/23 | 3.7034 | | 01/22 | 3.7038 | | 01/21 | 3.6656 | | 01/20 | 3.6250 | | 01/16 | 3.6746 | | 01/15 | 3.6818 | | 01/14 | 3.6849 | |
| 日期 | 淨值 |
| 01/13 | 3.6577 | | 01/12 | 3.6789 | | 01/09 | 3.7173 | | 01/08 | 3.7493 | | 01/07 | 3.7611 | | 01/06 | 3.6884 | | 01/05 | 3.6044 | | 01/02 | 3.6293 | | 12/31 | 3.6465 | | 12/30 | 3.6473 | |