國外基金淨值

(F1564)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)
最新淨值	133.8028美元(2025/12/04)
漲跌	0.4606	最高淨值(年)	136.3642
幅度	0.35%	最低淨值(年)	111.1208

近20日淨值

日期	淨值
12/04	133.8028
12/03	133.3422
12/02	132.9775
12/01	132.8737
11/28	132.7144
11/27	132.5267
11/26	131.8706
11/25	130.9048
11/24	129.6664
11/21	129.3172

日期	淨值
11/20	131.2403
11/19	131.5615
11/18	131.5385
11/17	133.1391
11/14	132.9636
11/13	135.3041
11/12	135.1650
11/11	134.7363
11/10	134.0595
11/07	132.8706

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。