國外基金淨值

(F1564)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)
最新淨值	135.0819美元(2026/03/12)
漲跌	-1.3173	最高淨值(年)	142.1829
幅度	-0.97%	最低淨值(年)	111.1208

近20日淨值

日期	淨值
03/12	135.0819
03/11	136.3992
03/10	136.3038
03/09	133.5965
03/06	135.3511
03/05	137.2327
03/04	137.1894
03/03	137.2607
03/02	140.1558
02/27	141.2161

日期	淨值
02/26	141.5221
02/25	142.1829
02/24	140.9483
02/23	141.5366
02/20	141.1307
02/19	141.1347
02/18	140.9317
02/17	140.0286
02/16	140.5510
02/13	140.1759

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。