國外基金淨值

(F1564)施羅德環球基金系列－環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	124.4850美元(2024/11/21)
漲跌	0.3916	最高淨值(年)	127.9510
幅度	0.32%	最低淨值(年)	116.9054

近20日淨值

日期	淨值
11/21	124.4850
11/20	124.0934
11/19	123.4608
11/18	123.5486
11/15	124.0889
11/14	124.6215
11/13	124.7335
11/12	125.1305
11/11	125.0771
11/08	125.1053

日期	淨值
11/07	124.9033
11/06	123.8023
11/05	122.5937
11/04	122.3994
11/01	122.4552
10/31	122.2904
10/30	124.2102
10/29	124.1211
10/28	124.3258
10/25	124.1233

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。