國外基金淨值

(F1564)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	144.5522美元(2026/06/16)
漲跌	0.1622	最高淨值(年)	144.5522
幅度	0.11%	最低淨值(年)	125.6020

近20日淨值

日期	淨值
06/16	144.5522
06/15	144.3900
06/12	142.7356
06/11	141.2349
06/10	141.4033
06/09	142.0954
06/08	142.2036
06/05	143.5587
06/04	143.6217
06/03	144.1789

日期	淨值
06/02	144.2330
06/01	143.8603
05/29	143.4957
05/28	142.2708
05/27	144.3540
05/26	144.1049
05/25	144.0652
05/22	143.1593
05/21	142.0457
05/20	140.8963

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。