國外基金淨值

(F1564)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)
最新淨值	140.2168美元(2026/04/29)
漲跌	-0.2503	最高淨值(年)	142.1829
幅度	-0.18%	最低淨值(年)	119.4287

近20日淨值

日期	淨值
04/29	140.2168
04/28	140.4671
04/27	140.8746
04/24	140.3566
04/23	140.1740
04/22	140.4125
04/21	140.9430
04/20	140.0655
04/17	140.1944
04/16	139.7285

日期	淨值
04/15	139.2265
04/14	138.7130
04/13	136.8455
04/10	137.6654
04/09	136.9642
04/08	137.0169
04/07	133.6172
04/02	132.2168
04/01	133.2079
03/31	130.2190

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。