國外基金淨值

(F1564)施羅德環球基金系列-環球收益成長(美元)A-月配固定2(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	141.0880美元(2026/09/14)
漲跌	-0.6541	最高淨值(年)	145.2021
幅度	-0.46%	最低淨值(年)	129.3172

近20日淨值

日期	淨值
09/14	141.0880
09/11	141.7421
09/10	141.8130
09/09	142.5150
09/08	142.7857
09/07	143.1394
09/04	142.4901
09/03	142.1723
09/02	141.6710
09/01	142.4005

日期	淨值
08/31	142.6237
08/28	143.4947
08/27	143.2417
08/26	144.8053
08/25	144.5640
08/24	144.4680
08/21	144.5705
08/20	144.1901
08/19	144.0805
08/18	144.5845

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。