國外基金淨值

(PMTB)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
最新淨值	11.5400美元(2026/09/14)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	12.2000
幅度	-0.09%	最低淨值(年)	11.5400

近20日淨值

日期	淨值
09/14	11.5400
09/11	11.5500
09/10	11.5700
09/09	11.6800
09/08	11.7100
09/04	11.7200
09/03	11.7200
09/02	11.6900
09/01	11.6800
08/31	11.7100

日期	淨值
08/28	11.7300
08/27	11.7800
08/26	11.7900
08/25	11.8100
08/24	11.7500
08/21	11.7200
08/20	11.7400
08/19	11.7800
08/18	11.7200
08/17	11.7100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。