國外基金淨值

(F305)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	12.2800美元(2026/03/13)
漲跌	-0.0400	最高淨值(年)	12.5700
幅度	-0.32%	最低淨值(年)	11.6500

近20日淨值

日期	淨值
03/13	12.2800
03/12	12.3200
03/11	12.3900
03/10	12.4400
03/09	12.4100
03/06	12.4100
03/05	12.4600
03/04	12.5000
03/03	12.4700
03/02	12.5200

日期	淨值
02/27	12.5700
02/26	12.5700
02/25	12.5600
02/24	12.5600
02/23	12.5700
02/20	12.5600
02/19	12.5600
02/18	12.5700
02/17	12.5700
02/13	12.5600

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。