國外基金淨值

(F305)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	12.4600美元(2026/06/16)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	12.5700
幅度	0.08%	最低淨值(年)	12.0400

近20日淨值

日期	淨值
06/16	12.4600
06/15	12.4500
06/12	12.4200
06/11	12.3900
06/10	12.3300
06/09	12.3400
06/08	12.3200
06/05	12.3400
06/04	12.3800
06/03	12.3700

日期	淨值
06/02	12.3900
06/01	12.3400
05/29	12.3800
05/28	12.3600
05/27	12.3400
05/26	12.3200
05/22	12.2800
05/21	12.2500
05/20	12.2400
05/19	12.1800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。