國外基金淨值

(F305)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	12.0800美元(2026/09/14)
漲跌	-0.0400	最高淨值(年)	12.5700
幅度	-0.33%	最低淨值(年)	12.0400

近20日淨值

日期	淨值
09/14	12.0800
09/11	12.1200
09/10	12.1200
09/09	12.1900
09/08	12.2300
09/04	12.2400
09/03	12.2300
09/02	12.2000
09/01	12.2000
08/31	12.2300

日期	淨值
08/28	12.2500
08/27	12.2700
08/26	12.2800
08/25	12.2800
08/24	12.2400
08/21	12.2300
08/20	12.2300
08/19	12.2500
08/18	12.2200
08/17	12.2300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。