國外基金淨值

(F305)PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
最新淨值	12.4700美元(2025/12/05)
漲跌	-0.0100	最高淨值(年)	12.4900
幅度	-0.08%	最低淨值(年)	11.6500

近20日淨值

日期	淨值
12/05	12.4700
12/04	12.4800
12/03	12.4900
12/02	12.4700
12/01	12.4600
11/28	12.4900
11/26	12.4800
11/25	12.4600
11/24	12.4400
11/21	12.4200

日期	淨值
11/20	12.4000
11/19	12.4000
11/18	12.3900
11/17	12.4000
11/14	12.4000
11/13	12.4200
11/12	12.4400
11/11	12.4400
11/10	12.4200
11/07	12.4100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。