國外基金淨值

(F1812)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)
最新淨值	125.4100美元(2026/04/29)
漲跌	-0.2400	最高淨值(年)	127.9800
幅度	-0.19%	最低淨值(年)	92.6900

近20日淨值

日期	淨值
04/29	125.4100
04/28	125.6500
04/27	127.5300
04/24	127.8500
04/23	127.8200
04/22	127.4700
04/21	127.9800
04/20	126.4500
04/17	125.4500
04/16	123.7400

日期	淨值
04/15	122.9900
04/14	123.3500
04/13	121.7900
04/10	122.0600
04/09	121.4200
04/08	120.9400
04/07	115.5600
04/02	114.0600
04/01	115.3500
03/31	111.6900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。