國外基金淨值

(F1812)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※
最新淨值	127.5000美元(2026/09/14)
漲跌	-2.6600	最高淨值(年)	140.4700
幅度	-2.04%	最低淨值(年)	106.1500

近20日淨值

日期	淨值
09/14	127.5000
09/11	130.1600
09/10	129.2500
09/09	131.2600
09/08	130.5500
09/04	130.1500
09/03	127.8300
09/02	126.7500
09/01	128.2900
08/31	129.7500

日期	淨值
08/28	131.4900
08/27	131.5200
08/26	129.7400
08/25	128.9600
08/24	127.6500
08/21	129.3900
08/20	129.2000
08/19	130.3500
08/18	132.9800
08/17	135.6500

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。