國外基金淨值

(F1812)安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元)(月配權)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)※(暫停新申購)
最新淨值	138.3200美元(2026/06/16)
漲跌	0.7400	最高淨值(年)	140.4700
幅度	0.54%	最低淨值(年)	100.1000

近20日淨值

日期	淨值
06/16	138.3200
06/15	137.5800
06/12	135.6000
06/11	133.3700
06/10	134.5100
06/09	136.9300
06/08	135.0400
06/05	136.5500
06/04	138.1300
06/03	140.1700

日期	淨值
06/02	140.4700
06/01	137.3100
05/29	137.2700
05/28	135.1100
05/27	135.5300
05/26	136.2900
05/22	134.0900
05/21	132.4200
05/20	130.4400
05/19	129.9200

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。