國外基金淨值

(F061)景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國RULE144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)※
最新淨值	9.7600美元(2026/03/13)
漲跌	-0.0400	最高淨值(年)	10.2700
幅度	-0.41%	最低淨值(年)	9.6000

近20日淨值

日期	淨值
03/13	9.7600
03/12	9.8000
03/11	9.8200
03/10	9.8100
03/09	9.7800
03/06	9.8400
03/05	9.8500
03/04	9.8300
03/03	9.8500
03/02	9.8600

日期	淨值
02/27	10.1900
02/26	10.2000
02/25	10.1900
02/24	10.1900
02/23	10.2000
02/20	10.2000
02/19	10.1900
02/18	10.1900
02/17	10.1900
02/16	10.1900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。