國外基金淨值

(F061)景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國RULE144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)※
最新淨值	9.8900美元(2026/04/29)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	10.2700
幅度	-0.20%	最低淨值(年)	9.6600

近20日淨值

日期	淨值
04/29	9.8900
04/28	9.9100
04/27	9.9100
04/24	9.9000
04/23	9.9100
04/22	9.9200
04/21	9.9300
04/20	9.9300
04/17	9.9200
04/16	9.9100

日期	淨值
04/15	9.9000
04/14	9.8800
04/13	9.8600
04/10	9.8600
04/09	9.8500
04/08	9.8100
04/07	9.7800
04/02	9.7500
04/01	9.7300
03/31	9.6700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。