國外基金淨值

(F061)景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國RULE144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)※
最新淨值	10.0800美元(2025/12/05)
漲跌	0.0000	最高淨值(年)	10.3000
幅度	0.00	最低淨值(年)	9.6000

近20日淨值

日期	淨值
12/05	10.0800
12/04	10.0800
12/03	10.0700
12/02	10.0600
12/01	10.0700
11/28	10.0600
11/27	10.0500
11/26	10.0300
11/25	10.0200
11/24	10.0000

日期	淨值
11/21	9.9900
11/20	9.9900
11/19	9.9800
11/18	9.9900
11/17	10.0000
11/14	10.0000
11/13	10.0300
11/12	10.0200
11/11	10.0200
11/10	10.0000

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。