國外基金淨值

(F061)景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國RULE144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)※
最新淨值	9.5600美元(2026/09/14)
漲跌	0.0100	最高淨值(年)	10.2000
幅度	0.10%	最低淨值(年)	9.5500

近20日淨值

日期	淨值
09/14	9.5600
09/11	9.5500
09/10	9.5900
09/09	9.6200
09/08	9.6200
09/07	9.6200
09/04	9.6300
09/03	9.6200
09/02	9.6100
09/01	9.6300

日期	淨值
08/31	10.0000
08/28	10.0100
08/27	10.0000
08/26	10.0000
08/25	9.9800
08/24	9.9800
08/21	9.9700
08/20	9.9800
08/19	9.9700
08/18	9.9800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。