國外基金淨值

(F061)景順環球非投資等級債券基金A-半年配息股美元(本基金主要投資於符合美國RULE144A規定之私募性質債券，且基金之配息來源可能為本金，本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)※
最新淨值	9.9900美元(2026/06/16)
漲跌	0.0200	最高淨值(年)	10.2700
幅度	0.20%	最低淨值(年)	9.6600

近20日淨值

日期	淨值
06/16	9.9900
06/15	9.9700
06/12	9.9500
06/11	9.9200
06/10	9.9300
06/09	9.9300
06/08	9.9300
06/05	9.9500
06/04	9.9400
06/03	9.9600

日期	淨值
06/02	9.9500
06/01	9.9500
05/29	9.9400
05/28	9.9300
05/27	9.9200
05/26	9.9000
05/22	9.8900
05/21	9.8700
05/20	9.8500
05/19	9.8700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。