| 日期 | 淨值 |
| 01/28 | 10.6857 | | 01/27 | 10.6748 | | 01/26 | 10.6667 | | 01/23 | 10.6583 | | 01/22 | 10.6669 | | 01/21 | 10.6578 | | 01/20 | 10.6467 | | 01/19 | 10.6758 | | 01/16 | 10.6821 | | 01/15 | 10.6863 | |
| 日期 | 淨值 |
| 01/14 | 10.6673 | | 01/13 | 10.6585 | | 01/12 | 10.6599 | | 01/09 | 10.6550 | | 01/08 | 10.6566 | | 01/07 | 10.6615 | | 01/06 | 10.6302 | | 01/05 | 10.6086 | | 01/02 | 10.6282 | | 12/31 | 10.6317 | |