國外基金淨值

(F1643)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)
最新淨值	80.5900歐元(2026/06/16)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	83.7700
幅度	-0.02%	最低淨值(年)	80.0800

近20日淨值

日期	淨值
06/16	80.5900
06/15	80.6100
06/12	80.4500
06/11	80.3500
06/10	80.2200
06/09	80.2400
06/08	80.2300
06/05	80.2300
06/04	80.3500
06/03	80.3100

日期	淨值
06/02	80.4000
05/29	80.8200
05/28	80.7000
05/27	80.6600
05/26	80.5900
05/22	80.4400
05/21	80.3800
05/20	80.3400
05/19	80.1600
05/18	80.2900

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。