國外基金淨值

(F1643)霸菱優先順位資產抵押債券基金-G類歐元避險月配息型 (本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)※(暫停新申購)
最新淨值	78.8200歐元(2026/09/14)
漲跌	-0.1300	最高淨值(年)	83.7700
幅度	-0.16%	最低淨值(年)	78.8200

近20日淨值

日期	淨值
09/14	78.8200
09/11	78.9500
09/10	78.9300
09/09	79.1900
09/08	79.3300
09/04	79.4000
09/03	79.4100
09/02	79.3600
09/01	79.3900
08/28	79.9800

日期	淨值
08/27	80.0300
08/26	80.0300
08/25	80.0200
08/24	79.9100
08/21	79.8900
08/20	79.8400
08/19	79.9100
08/18	79.8300
08/17	79.9400
08/14	79.9800

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。