國外基金淨值

(F382)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	18.5239美元(2026/06/16)
漲跌	0.0112	最高淨值(年)	19.7469
幅度	0.06%	最低淨值(年)	18.2969

近20日淨值

日期	淨值
06/16	18.5239
06/15	18.5127
06/12	18.4665
06/11	18.4212
06/10	18.4575
06/09	18.4383
06/08	18.4288
06/05	18.4541
06/04	18.4474
06/03	18.4600

日期	淨值
06/02	18.4651
06/01	18.4735
05/29	18.4633
05/28	18.4278
05/27	18.6181
05/26	18.5982
05/25	18.5675
05/22	18.5520
05/21	18.5327
05/20	18.4961

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。