國外基金淨值

(F382)施羅德環球基金系列-環球非投資等級債券(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金)※
最新淨值	17.9321美元(2026/09/14)
漲跌	-0.0204	最高淨值(年)	19.7365
幅度	-0.11%	最低淨值(年)	17.9321

近20日淨值

日期	淨值
09/14	17.9321
09/11	17.9525
09/10	18.0000
09/09	18.0391
09/08	18.0543
09/07	18.0627
09/04	18.0522
09/03	18.0476
09/02	18.0312
09/01	18.0526

日期	淨值
08/31	18.0718
08/28	18.0884
08/27	18.0850
08/26	18.2513
08/25	18.2439
08/24	18.2158
08/21	18.2190
08/20	18.2070
08/19	18.2048
08/18	18.2024

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。