| 日期 | 淨值 |
| 06/16 | 10.2400 | | 06/15 | 10.2300 | | 06/12 | 10.2000 | | 06/11 | 10.1900 | | 06/10 | 10.1500 | | 06/09 | 10.1500 | | 06/08 | 10.1400 | | 06/05 | 10.1400 | | 06/04 | 10.1900 | | 06/03 | 10.1800 | |
| 日期 | 淨值 |
| 06/02 | 10.2000 | | 06/01 | 10.2000 | | 05/29 | 10.2200 | | 05/28 | 10.2600 | | 05/27 | 10.2400 | | 05/26 | 10.2300 | | 05/22 | 10.1900 | | 05/21 | 10.1700 | | 05/20 | 10.1700 | | 05/19 | 10.1000 | |