國外基金淨值

(CF004)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	212.6700美元(2026/06/16)
漲跌	0.1000	最高淨值(年)	212.6700
幅度	0.05%	最低淨值(年)	195.2700

近20日淨值

日期	淨值
06/16	212.6700
06/15	212.5700
06/12	211.8600
06/11	211.4400
06/10	210.6800
06/09	210.8900
06/08	210.7800
06/05	210.8300
06/04	211.4700
06/03	211.2000

日期	淨值
06/02	211.4900
06/01	211.3400
05/29	211.3800
05/28	211.0600
05/27	210.8100
05/26	210.6000
05/22	209.9000
05/21	209.6000
05/20	209.5000
05/19	208.6700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。