國外基金淨值

(CF004)美盛西方資產全球非投資等級債券基金A類股美元累積型(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)
最新淨值	209.3800美元(2026/04/29)
漲跌	-0.4700	最高淨值(年)	210.7600
幅度	-0.22%	最低淨值(年)	190.5200

近20日淨值

日期	淨值
04/29	209.3800
04/28	209.8500
04/27	210.2400
04/24	210.2700
04/23	210.1000
04/22	210.3200
04/21	210.2100
04/20	210.6200
04/17	210.7600
04/16	209.8900

日期	淨值
04/15	209.9700
04/14	209.9700
04/13	208.9800
04/10	208.8200
04/09	208.6800
04/08	208.4000
04/07	206.6300
04/06	206.6100
04/02	206.4100
04/01	206.4100

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。