國外基金淨值

(F309)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
最新淨值	11.5600美元(2025/05/02)
漲跌	-0.0900	最高淨值(年)	11.9800
幅度	-0.77%	最低淨值(年)	11.2200

近20日淨值

日期	淨值
05/02	11.5600
05/01	11.6500
04/30	11.7000
04/29	11.7000
04/28	11.6700
04/25	11.6400
04/24	11.5900
04/23	11.5200
04/22	11.4800
04/21	11.4200

日期	淨值
04/17	11.5300
04/16	11.5500
04/15	11.5100
04/14	11.4900
04/11	11.3900
04/10	11.4400
04/09	11.5000
04/08	11.5300
04/07	11.6100
04/04	11.7700

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。