國外基金淨值

(F309)PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份)
最新淨值	12.0300美元(2025/12/05)
漲跌	-0.0200	最高淨值(年)	12.1100
幅度	-0.17%	最低淨值(年)	11.2400

近20日淨值

日期	淨值
12/05	12.0300
12/04	12.0500
12/03	12.0800
12/02	12.0600
12/01	12.0500
11/28	12.0900
11/26	12.1100
11/25	12.1000
11/24	12.0600
11/21	12.0400

日期	淨值
11/20	12.0200
11/19	12.0000
11/18	12.0000
11/17	12.0000
11/14	12.0000
11/13	12.0200
11/12	12.0600
11/11	12.0600
11/10	12.0200
11/07	12.0300

投資注意事項

資料來源由嘉實資訊提供，僅供投資人參考，惟相關資訊仍應以各基金公司公告為準。